基金XBRL季报校验规则（2014年07月15日）-定期报告校验.docVIP

定期报告校验规则 基金管理公司在上报季报实例文档时，报送系统会对实例文档的数据进行检验，并且给予实时反馈，对季度报告进行检验的业务规则如下： 业务规则一： 条件： 全部 验证： 检查是否使用了入口文件，即包含： /cn/fid/fi/qr/2007-09-01/cfid-fi-qr-2007-09-01.xsd 业务规则二：必填元素 条件： 全部 验证： 如下元素为必填元素 报告期起始日（2023）、报告期结束日（2024）、公告标识（1757）、基金类别（0010）、公告送出日期（0003）、基金名称（0009）、基金简称（0011）、交易代码（0012）、合同生效日期（0018）、信息披露义务人代码（1758）、基金公告信息分类编码（1759），公告名称（0002），是否分级（1756）不能为空 其中 “基金类别”（0010）的有效值为：封闭式、开放式货币、开放式非货币、分级基金、短期理财债券、QDII “是否分级”（1756）的有效值为：是，否 业务规则三：基金交易代码 条件： 全部 验证： 基金交易代码（0012）必须有且为六位数字，前端交易代码（0014）、后端交易代码（0015）若有必须为六位数字。 业务规则四：基金合同生效以来基金份额变动及比较基准变动情况表的数据范围 条件： 全部 验证： 报告期起始日（2023） = 数据范围 = 报告