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证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-115 松德智慧装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”)于 2016 年 11 月 04 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超 募资金5,400 万元用于永久补充流动资金，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874 号）《关于核准中 山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》，核准本公司2011 年1 月首次公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币22.39 元，募集资金总额 为人民币380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币24,837,800.00 元， 扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元,其中超募资金 18,945.58 万元。上述募集资金全部存放 于募集资金专户管理,已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具 利安达验字[2011]第1039 号验资报告。 2、超募资金已投入项目的情况 2011 年3 月31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 2011 年3 月31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6 个 1 月。公司于2011 年 10 月25 日已将用于暂时补充流动资金的8,000 万元全 部归还至募集资金专用账户。 2011 年12 月26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再 次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资 金3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于2012 年6 月21 日已将用于暂时补充流动资金的3,700 万元 全部归还至募集资金专用账户。 2012 年4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再 次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中 的3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。 2012 年9 月7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次 使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6 个月。 公司于2013 年3 月6 日已将用于暂时补充流动资金的3,400 万元全部归还 至募集资金专用账户。 2013 年7 月1 日，公司2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使 用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意 公司使用超募资金6,000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖 南）有限公司”，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。 2014 年10 月24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次 使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金3,400 万 元永久补充流动资金。 2015 年6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募 集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意 将公司募集资金投资项目结项的节余资金1,295.25 万元转入超募资金账户。 2015 年6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使 用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资 金合计 5,000 万元