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用友ERP—NC管理软件 操作手册 （报销管理） 黄荣 2012-5-9 目录 第一章 系统概述 3 1.1应用目标 3 1.2主要功能 3 1.3与其他产品接口 3 第二章 应用流程 4 2.1报销管理的应用流程图 4 第三章 应用准备 4 3.1公司参数 4 3.2交易类型设置 6 3.3自定义项 7 3.4流程配置 7 3.5 会计平台 8 3.6 人员信息 9 3.7单据模版 9 3.8单据号管理 10 第四章 操作说明 10 4.1 初始设置 10 4.2 期初单据 14 4.3 单据处理 15 4.4 单据录入 17  系统概述 1.1应用目标 1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销 1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制 1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销 1.2主要功能 1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询 1.3与其他产品接口 1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口 1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口 第二