备用金及报销付款管理规定研讨.docVIP

备用金及报销付款管理规定 1 目的 为加强各项费用管理, 规范费用的报销付款，提高公司运营效率，特制定本规定。 3 定义 3.1 出差 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在其常驻办公城市以外的地区履行公务的行为。出差员工可以根据本制度的规定享受相应标准的出差补助；在其常驻办公城市市内履行公务不享受出差补助。 3.2 驻外员工 指根据业务需要，由人力资源部下发正式的驻外通知确认的驻外员工。 4 日常借款规定 4.1 备用金 公司备用金分为临时备用金及常用备用金。员工不能同时借支临时备用金与常用备用金。 4.1.1临时备用金 指员工因日常公务需要而临时从财经线预支的借款。 员工申请临时备用金时， 需对预计每笔开支进行合理估算，根据实际需要借款， 但国内出差原则上不予借支差旅款。 4.1.2 常用备用金 指为需要经常支付相关经营费用的员工或部门提供的不需要即时清算的预支现金。员工常驻城市若有财务人员，则员工不得借支常用备用金。常用备用金借款限额为人民币2万元。 4.2 借款流程 4.2.1在费用管理系统中按要求填写借款申请。 4.2.2系统将根据预设的审批标准通知相关审批人进行包括部门审批、财务审批等流程审批。 4.2.3审批完毕后，通常情况下，财经线于下1工作日内支付所借款项。（注：人民币借款若提现金需于提取现金前一个工作日通知出纳准备现金。外币现金借款需提前两个