台塑企业资金调度介绍（P47页）(一).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 18 票据贴现 19 预计大额支付项目 20 中长期资金预计 外币资金调度管理 国币账号间调度 帐务作业 作业关联 外币付款资料 外币暂借款资料 外购报销资料 资金调度作业 出纳 作业 外购 作业 外购暂借款资料 已分配结汇银行资料 付款传票 调度传票 借款传票 装运传票 外汇交易 交换交易 汇(利)率选择权 交易评价 金融商品 风险控管 国币 外币 资金调度 金融商品交易 暨风险控管 风险管理 交易 交割 作业范围 公司间调度 存款 借款 到期处理 结汇银行分配 外币结汇款设定及付款 外购购料借款及还款 外币还款及付款报销 外币账号间调度 OA:Open Account(记账) DA:Documents Against acceptance(承兑交单) DP:Document Against Payment (付款交单) BU:Buy’s Usance(买方远期信用状) SU:Seller’s Usance(卖方远期信用状) LC:Letter of Credit(信用状) 外购付款条件 产生预计 开状及结汇 资料 资金批次作业 分配结汇银行 打印 预计