湖北新丰化纤公司财务审计部现金出纳职务说明书.docVIP

现金出纳职务说明书 岗位名称 现金出纳 岗位编号 所在部门 财务审计部 岗位定员 1人 直接上级 财务审计部经理 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2003-12-18 本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日记账登记，支票和有价证券保管 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理现金收付业务 工作时间百分比：40% 工作 任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 频次： 登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结 频次： 定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符 频次： 职 责 二 职责表述：负责保管现金 工作时间百分比：20% 工作 任务 保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符 频次： 控制库存现金额度，并保证日常现金需要 频次： 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查 频次： 职 责 三 职责表述：负责保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管现金收讫、现金付讫、个人印章等 频次： 负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管 频次： 逐笔登记有价证券业务，保管有价证券 频次： 接受对支票、有价证券的