国际金融(第六章)概要.pptVIP

国 际 金 融` 第六章 传统外汇交易 一 、即期外汇交易 即期外汇交易的交割 成交 在外汇交易中，成交是指确定外汇买卖协议。该协议规定了外汇交易的买方、卖方，外汇买卖的币种、数量和价格以及交割标准。 成交仅指确定买卖关系，并不发生实际收付行为。 交割 交割是指成交以后，买卖双方实际收付货币的行为。 交割发生的那一天称交割日。是买卖双方相互交换货币资金的日期，也是双方的货币资金划拨到指定帐户银行并开始计息的日期，因此也称结算日，起息日。 外汇交易的报价惯例 1、报价银行（Price market）在报价时，一般采用双向报价方式，即同时报出买价和卖价。 2、除特殊标明外，所有货币的汇率都是针对美元的，即采用美元为中心的报价方法 3、交易用语规范化 例如，在银行同业交易中，“one dollar”表示100万美元，交易额通常是100万美元的整数倍。低于100万美元的交易应事先说明。又如“six yours”表示“我卖给您600万美元”；“three mine”表示“我买入300万美元”。在银行同业交易中，只需简单地用一个词“mine”“yours”就可以完成一笔交易。 4、通过电话、电传等报价时，报价银行只报汇率的最后两位数。 例如，德国某银行打