NPX_SAP2_现状调研_FICO_V1.0概要.doc

项目名称 诺普信SAP二期项目 模 块 财务与成本管理(FICO) 创 建 人 周 涛 日 期 2010年08月18日 版 本 号 V1.0  现行业务流程分析报告 财务成本管理 (FICO) 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 文档确认 姓名 职务\角色 签字 日期 (手签) 目 录 一、 简介 12 1．文档用途 12 2．文档结构 12 二、 现状流程分析 13 1．NPX-FI-001：会计科目主数据维护流程 14 1.1 目前现状流程图 14 1.2 目前现状描述 15 1.3 问题期望与建议 15 2．NPX-FI-100：会计凭证业务处理流程 16 2.1 目前现状流程图 16 2.2 目前现状描述 17 2.3 问题期望与建议 17 3．NPX-FI-110：财务会计月末结账流程 18 3.1 目前现状流程图 18 3.2 目前现状描述 19 3.3 问题期望与建议 19 4．NPX-FI-120：财务会计年末结账流程 20 4.1 目前现状流程图 20 4.2 目前现状描述 21 4.3 问题期望与建议 21 5．NPX-FI-500：合并数据归集及整理流程 22 5.1 目前现状流程图 22 5.2 目前现状描述 23 5.3 问题期望与建议 23 6．NPX-FI-510：合并业务抵消和报表流程 24 6.1 目前现状流程图 24 6.2 目前现状描述 25 6.3 问题期望与建议 25 7．NPX-FI-700：公司间往来结算流程 26 1.1 目前现状流程图 26 7.2 目前现状描述 27 7.3 问题期望与建议 27 8．NPX-FI-030：财务专有供应商主数据流程 28 8.1 目前现状流程图 28 8.2 目前现状描述 29 8.3 问题期望与建议 29 9．NPX-FI-300：采购供应商发票校验流程 30 9.1 目前现状流程图 30 9.2 目前现状描述 31 9.3 问题期望与建议 31 10．NPX-FI-310：非PO发票校验流程 32 10.1 目前现状流程图 32 10.2 目前现状描述 33 10.3 问题期望与建议 33 11．NPX-FI-320：预付款业务流程 34 1.1 目前现状流程图 34 11.2 目前现状描述 35 11.3 问题期望与建议 35 12．NPX-FI-330：付款并清帐流程 36 12.1 目前现状流程图 36 12.2 目前现状描述 37 12.3 问题期望与建议 37 13．NPX-FI-340：供应商客户期末清帐流程 38 13.1 目前现状流程图 38 13.2 目前现状描述 39 13.3 问题期望与建议 39 14．NPX-FI-350：发票管理流程 40 14.1 目前现状流程图 40 14.2 目前现状描述 41 14.3 问题期望与建议 41 15．NPX-FI-020：财务专用客户主数据维护流程 42 15.1 目前现状流程图 42 15.2 目前现状描述 43 15.3 问题期望与建议 43 16．NPX-FI-200：费用报销流程 44 16.1 目前现状流程图 44 16.2 目前现状描述 45 16.3 问题期望与建议 45 17．NPX-FI-210：员工借款流程 46 17.1 目前现状流程图 46 17.2 目前现状描述 47 17.3 问题期望与建议 47 18．NPX-FI-220：预收款及信贷释放业务流程 48 18.1 目前现状流程图 48 18.2 目前现状描述 49 18.3 问题期望与建议 49 19．NPX-FI-230：客户收款清帐流程 50 19.1 目前现状流程图 50 19.2 目前现状描述 51 19.3 问题期望与建议 51 20．NPX-FI-040：固定资产主数据流程 52 20.1 目前现状流程图 52 20.2 目前现状描述 53 20.3 问题期望与建议 53 21．NPX-FI-400：固定资产转移业务流程 54 21.1 目前现状流程图 54 21.2 目前现状描述 55 21.3 问题期望与建议 55 22．NPX-FI-410：固定资产折旧业务流程 56 22.1 目前现状流程图 56 22.2 目前现状描述 57 22.3 问题期望与建议 57 23．NPX-FI-420：固定资产报废业务流程 58 23.1 目前现状流程图 58 23.2 目前现状描述 59 23.3 问题期望与建议 59 24．NPX-FI-43