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收款管理 标准收款 用来记录受到客户的以现金、银行汇款及商业、银行承兑汇票的货币形式支付的货款 输入的金额必须为正 收款的几种状态 未标识：无法确定收到的款项来自哪个客户 未核销：已经标识客户，但未关联到发票 已核销：已经部分或完全核销到某张发票 记账：收到的款项为客户的预付款，核销至“on account” 收款界面 收款管理 核销方法 批核销：根据一定的删选条件，比如事务处理类型，事务处理日期范围等条件进行筛选，系统会根据删选条件将所有符合条件的核销对象列示在核销界面，并自动勾选核销，根据操作人员的确认最终完成核销。 个别核销：在核销界面由操作人员一笔一笔的将需要核销的发票找出来并进行核销。 核销规则 Line First-Tax After：首先核销未结发票的行项目金额。然后，按以下顺序核销剩余金额：税、运费和财务费用。 Line And Tax Prorate：按比例分配行和税。 Prorate All：用相应比例的金额核销行、税、运费和财务费用。 收款核销界面 收款管理 标准收款的会计分录： 录入收款，未录入客户 借：银行存款 贷：预收/应收账款——未标识 为此收款录入客户 借：应收账款——未标识 贷：预收/应收账款——未核销 将此收款核销发票 借：预收/应收账款——未核销 贷：应收账款 将此收款核销为记账 借：应收账款——未核销 贷：预收账款 收款管理 应收模块可以处理票据收款业务 对于票据到期结清业务： 录入应收票据 借：应收票据——已确认 贷：应收账款 执行汇款操作 借：应收票据——已汇款 贷：应收票据——已确认 票据到期，执行结算/风险解除： 借：银行存款 贷：应收票据——已汇款 收款管理 杂项收款 杂项收款为记录跟货款无关的其他来源的收款或者付款，比如收到客户支付的罚金，支付银行手续费等都可使通过杂项收款来实现。 无须指定某一具体客户 无须核销发票 金额可正可负 使用前提 定义应收款活动：杂项收现（提供杂项收款借方账户） 收款管理 收款删除 收款未核销未产生分录，可以直接删除 收款更新 收款未核销未产生分录，可以在界面直接修改 收款冲销 收款已核销，或已生成会计分录，一旦错误只能反冲，形成反冲凭证 财务标准模块功能 应收模块概述 客户管理 应收事务处理 收款管理 会计期管理 创建会计分录 应收分录传总账 关闭会计期 会计期管理 会计期管理 打开和关闭会计期间 应收模块与总账共享同一会计日历，但其打开与关闭是独立的 在一个应收期间内，可以向总账传递任意多次应收模块的会计信息 在事务处理界面创建会计分录 拟定，创建此种类型的会计科目后，可对该单据进行分录查询（预览），对该单据还可再次创建会计科目 最终，创建最终分录，该分录会存在于子分类帐中 最终过帐，创建会计分录并传送至GL 提交请求创建会计分录创建会计科目 提交创建会计科目请求 将日记帐分录传送至GL 创建会计分录 应收期间管理 * @2014秀强股份汉得公司版权所有 * HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. 秀强玻璃ERP项目组 秀强玻璃ERP项目 应收模块培训 Rev: 1.0 Date: 2014-08-05 财务标准模块功能 应收模块概述 客户管理 应收事务处理 收款管理 会计期管理 财务标准模块功能 应收模块概述 客户管理 应收事务处理 收款管理 会计期管理 应收模块概述 应收模块主要功能如下： 客户管理(信息、分类、合并） 事务处理(发票、借/贷项通知单、自动会计) 收款功能(两种类型收款、核销、反冲) 收帐功能(客户帐龄、催款单、对帐单等等) 与其他模块的链接(总帐、销售订单等) 报表功能(会计、收帐报表、列表等) 应收模块概述 应收模块业务流程： 财务标准模块功能 应收模块概述 客户管理 客户信息维护 客户合并 应收事务处理 收款管理 会计期管理 客户管理 客户信息 客户头 客户名称 客户别名 客户帐户客户编码：自动编号/手工指定 客户分类：非关联公司/关联公司/… 增值税号 税务配置文件 客户地点客户地址 信用控制 销售员 业务目的 收单方：应收帐款帐户，收入帐户，付款条件 收货方：价目表，默认订单类型 客户管理 客户合并的业务背景 客户、客户的地点发生了实际的合并 系统内客户、客户地点信息维护重复 客户合并的前提 只能对相同业务用途的地点进行合并（收单方、收货方） 客户管理 客户合并的方式：客户间合并、同一客户下不同地址