托理财产品投资情况公告.PDFVIP

中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信 托理财产品投资情况公告 尊敬的客户 您好！ 感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资 类人民币信托理财产品（“乾元一号”理财产品），该理财产品投 资的医疗保健股权投资基金（“以下简称基金”）截至2016年9月30 日投资情况公告如下： 一、一、 基金201基金20166年年三季度三季度经营情况经营情况 一一、、 基金基年三季度三季度经营情况经营情况 截至2016年9月30日，基金公司的资产总额达到19.16亿元， 净资产总额为14.11亿元，实收资本为6.41亿元。基金公司净资产 较上年年末12.04亿元增加了2.07亿元，主要是由2016年项目估值 增加和项目投资收益产生。2016年前三季度基金公司进行了2次分 配，金额合计4.1亿元。 2016年前三季度基金公司实现营业收入约2,729万元，主要