安信信托-贵新阳农村建设项目.doc

安信· 关爱系列“阳光三 号·百姓爱心”系 列集合资金信托计 划 第2号-新农村建设 发展基金集合信托 计划（B期） 信托计划概要 类型 股权投资类 委托人基 于对受托人 的信任，以 自己合法拥 有的资金认购 信托计划项 下的优先信 托 信托目的 单位，与 其他认购优 先信托单位的 社会投资者 及劣后受益 人共同参与信 托计划 ，由 受托人按信托文件约定的方式对信托财产进行运用，为各类受益人谋取相应利益。 托人认定的其他属于新农村建设范畴的项目。 受托人 安信信托投资股份有限公司（以下简称“安信信托”） 保管人 盛京银行上海分行 本信托 计划总规模 不超过600,000万元， 其中，优 先受益权规 模不超过 450,000万 元， 信托规模 模预计为100,000万元，首期募集规模不低于15,000万；受托人仍可根据实际募集情 况，在募集总规模的范围内自行调整各期实际募集资金规模。 信托期限 24个月 30万元≤认购信托金额＜50万元 7.6%/年； 受益人预期 50万元≤认购信托金额＜100万元 8.5%/年； 年化收益率 100万元≤认购信托金额＜300万元 9.5%/年； 300万元≤认购信托金额 10.5%/年。 利益分配 按信托年度分配 募集期 2013年04月26日（含）-2013年 月 日(含)（根据募集情况进行调整） 关爱系列“阳光三号?百姓爱心”系列集合资金信托计划介绍 ?基本概要 关爱系列“ 阳光三号?百姓爱心” 系列集合资金信托计划为安信信托利用自身在 金融领域的人才、 信息及 管理优势， 发挥受托人 专业信托财产 管理职能， 并努力将投资 者利益与社 会公益事业相 结合 而设立的一个集合资金信托计划组合。  作为该系列 集合信托计划 项下受托人 ，安信信托 以投资者最 大利益为原则 而管理、 运用和处分 信 托财产，为 投资者获取投 资收益。在 为投资者获取 投资收益的同 时，信托计 划将通过公益 捐赠、对社 会民生和公益 福利项目实行 低成本资金支 持等方式参 与公益慈善事 业，以促 进社会和谐 ，从而实现信 托事业与公益事业的双赢结合。 ?类公益 捐赠 ：各 信 托计 划推 介期 内 ，委 托人 每 交付 1元认 购资 金 ，即 同时 应 按照 万分 之三 的 比例 另行 交付 0.0003元作为捐 赠资金，并 由安信信托作 为其代理人 以公益捐赠委 托人的名义 将捐赠资金 捐赠给【 上 海市慈善基金会】用于慈善公益事业。 公益捐赠委托人可获得其所认购的信托单位 /信托受益权，同时 受托人（代接受捐赠机构）向公益捐赠委托人授予捐赠证书。  风控措施  ?优先劣后结构化设置 本信托计划采用 优先、劣后的结构化设计，优先 和劣后信托单位的规模比例不超过3:1；劣后受益 权由贵 州宏能温泉 旅游开发有限 公司（以 下简称“宏能 温泉”）、 宏德置业（香 港）有限公 司（以下 简称 “宏德置业（ 香港）”） 、贵州宏能投 资有限公司 （以下简称 “宏能投资” ）、上海逸 合投资管 理有限 公司（以下 简称“逸合 投资”）以 其合法持有的 对贵州宏德置 业有限公司 （以下简称 “宏德置 业” ）、宏德温泉 的股权收益权 、资金债权 、现金或受 托人认可的其 他财产予以认 购。信托 计划到期 前，劣后受益权不参与信托利益的分配。 ?股权质押担保 上海 金睦投资合 伙企业（ 有限合伙 ）（以下简 称“有限 合伙企业” ）、宏能 温泉、宏德 置业（香 港） 将其持有的宏 德置业的全部 股权及宏能投 资、有限 合伙企业、 逸合投资将其 持有的宏德温 泉的全 部股权质押给受托人，为劣后受益人支付义务的履行提供质押担保。 ?连带责任保证担保 宏德置业、宏德温泉、宏德温泉实际控制人孙永林及其配偶与安信信托签署《保证合同》，为劣 后受益人支付义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。 ?土地抵押担保 宏德置业、宏德温泉以其持有的贵阳乐湾新农村建设项目土地使用权抵押给安信信托。项目地处 贵阳市乌当区东风镇，距镇中心东南1.4公里的三面环山地区，预计信托期间可抵押至信托计划名下的 土地使用权面积约为838亩，按市场价值预估值约为23.25亿元，抵押率约为43%。 ?主动管理 安信信托从合伙人会议、银行账户、印鉴上控制合伙企业，并由合伙企业向项目公司派出4名董事 并指定专人担任财务副