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调研分析报告 项目名称：艾郎风电 修改日期：2014-04-03 文档编号：AL-U8.2.3 编 写 人：戴湘洪 阶段工作 工作内容 工作人天 资料 预 调 研： 串讲销售/生产/采购/财务功能评估详细调研计划要点 3 本报告 详细调研： A、销售管理、BOM生产流程调研B、BOM物料、财务核算调研 6 现场录音 调研报告： 调研报告编写 2 本报告 甲方人员: 甲方项目组 乙方人员: 戴湘洪/管海华 执行日期： 2014-03-12~2014-04-03 标准软件实施 □ 二次开发实施 □ 开发选择： 客户确认： 签 章： 确认日期： 描述 更新日期 编写人 核准人 V1.0 项目预调研分析 2014-03-18 戴湘洪 戴湘洪 V1.1 项目详细调研 2014-03-24 戴湘洪 戴湘洪 V1.2 重要事项提示 2014-03-26 戴湘洪 戴湘洪 V1.3 定稿版本(见第8点) 2014-04-30 戴湘洪 戴湘洪 内容提要 根据项目实施主计划，我们于2014-03-12、2014-03-19~2014-03-20日对艾郎风电进行了现场需求调研。调研分为项目预调研和详细需求调研两个阶段；本报告基于两次调研的成果编写。调研报告是制定项目解决方案的基础，源于但不限于软件平台的既有功能；我们从客户的需求实践出发，最大限度的制定最佳解决方案。 方案测试与方案建议基于本分析报告，请项目甲方仔细阅读本文，重点判断相关描述与实际期望的一致性及相关建议的合理性。 此次调研工作包括以下内容： 销售业务组织与管理 产品生产安排与过程组织 产品结构特点与供给特性 财务核算管理与帐务处理 本文对调研的要点进行记录和分析，希望尽可能做到详尽和充分，可为后续工作的深入开展奠定坚实基础。 本文中的红色字体部分是需要客户重点关注和确认的环节，敬请留意。 调研内容 销售业务的组织与管理 启用报价单管理：系统记录每次客户报价情况；包括报价日期，报价产品、价格等 报价单可挂接资料附件，报价单打印格式可设置（基于系统表单样式栏目） 报价方式为建立自由项虚拟物料，待报价成交后修改物料为实际物料编码 自由项物料：编码名称，以产品类命名；自由项根据客户需求特性描述；可查询相同供应商，相同报价商品的历次报价情况。 有效报价确认后，建立正式产品编码-〉修改报价单-〉审核（审批流?）-〉参照生成销售订单 产品计量与产品包，主要产品以片或套（3片）为单位，建议以片为主计量单位，将套（3片）设置为辅助计量单位，可由人工录单选择使用 启用订单管理：启用销售订单必有； 销售订单拷贝审核通过的报价单或者直接填制；通过参照报价单生成订单有助于建立报价——成交数据追查信息链 销售订单启用审批流管理，审批流程甲方另外提供并在培训基础上自行完成设置。 销售订单默认为订单BOM模式，订单BOM可在订单审核前或审核后指定，采用订单BOM模式，产成品入库前，不能开具销售发货单 同一个订单物料可分行填写订单行，以对应不同的订单发货预警需求，生产跟踪等明细到订单行 甲方采用销售发货单和销售出库单分别管理的方式，销售发货单的审核需要财务收款审核确认，回款进度的管理由甲方通过EXCEL系统外管理（因未购买合同模块，系统无法对回款进度提供有效管理） 可通过订单执行情况统计表、销售分析、订单执行跟踪等功能追查业务进展情况 甲方在具体工作开展前，应充分了解MPS\MRP\ROP物料的属性和含义，了解PE\LP两种不同的计划跟踪方法的含义 系统提供各种标准统计报表（详见销售统计报表） 启用销售发货单：销售发货单作为可发货审批的核心单据，主要提供财务回款发货的审批确认 启用发货单回签登记功能（单据），及时的登记跟踪发货回签确认状态有助于降低经营风险 讨论了发货损坏维修的不同情况处理方法 销售风险转移后，维修支出和收入区分销售类型正常确认 销售风险转移前，维修支出计入当期生产成本 关联方交易：有效区分关联方客商和非关联方，系统提供从销售类型、客商分类、关联交易、会计科目等一体化的关联业务关注，合理处理关联方交易 套件辅料交易：主产品交易涉及相关辅助料件的配送，这些材料不列入产品BOM，随产品交付给客户 建议定义辅料套件及BOM表,使用辅料订单；因辅料套件