02大唐河南分公司BI项目-财务管理说课.doc

中国大唐河南分公司 BI项目 总体设计 兴竹同智 二○一二年四月 目 录 1 概述 2 1.1 建设背景 2 1.1.1 三 2 概述 建设背景 建设目标 财务管理（分公司） 首页 利润总额 指标 数据来源 计算公式 说明 本年实际 取自财务月报 财务月报=本年实际 本年计划 取自预算报表 预算报表=本年计划 去年同期 取自财务月报 财务月报=去年同期 利润总额穿透图表： 分公司本年各月利润预算分析 指标 数据来源 计算公式 说明 完成率 取自财务月报，预算报表 完成率=实际值/预算值 实际值 取自财务月报 - 预算值 取自预算报表 - 穿透到电厂数据利润和预算 各个电厂利润实际与预算 指标 数据来源 计算公式 说明 电厂完成率 取自财务月报，预算报表 电厂完成率=电厂实际值/电厂预算值 电厂实际值 取自财务月报 - 电厂预算值 取自预算报表 - 穿透到各月利润实际及预算 电厂本年各月利润实际及预算 指标 数据来源 计算公式 说明 电厂完成率 取自财报表，预算报表 电厂完成率=财报表/预算报表 电厂实际值 取自财报表 - 电厂预算值 取自预算报表 - 利润因素分析 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 收入分析 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 穿透电力收入分析 上网电量 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 平均电价 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 综合厂用电率 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 发电量 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 利用小时 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 装机容量 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 成本分析 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 穿透电力燃料成本分析 单位燃料成本 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 上网电量 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 标煤单价 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 煤折标煤单价 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 油折标煤单价 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 售电煤耗 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 综合厂用电率 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 发电煤耗 指标 数据来源 计算公式 说明 本期值 同期值 计划值 影响额 分公司本年各月利润同期及环比 指标 数据来源 计算公式 说明 分公司月利润值 取自财务月报 实际值 分公司月利润同期值 取自财务月报 取去年当月数据 同期值 分公司月利润环比 取自财务月报 取（上月数据）/本月实际 取财务报表上月实际除以本月实际值 穿透各个电厂利润同期及环比电厂利润同期及环比 实际值 电厂月利润同期值 取自财务月报 取去年当月数据 同期值 电厂月利润环比 取自财务月报 取（上月数据）/本月实际 取财务报表上月实际除以本月实际值 分公司本年各月累加利润 指标 数据来源 计算公式 说明 分公司月累加利润预算值 取自预算报表 - 分公司月累加利润实际值 取自财务月报 - 分公司本月日利润趋势 Sum（营业利润）+sum(营业外收入)+sum(营业外支出) 分公司日营业总收入 营业收入（财务报表） Sum(营业收入) 分公司日营业总成本 营业税金及附加（财务报表） 财务费用（财务报表） 管理费用（财务报表） 营业成本（财务报表） Sum（营业税金及附加）+sum（财务费用）+sum(管理费用)+sum（营业成