K3 WISE 全面预算解决方案.pptVIP

统一纬度的预算方案 卓越的预算控制平台 严密的预算授权 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制 实时的预算执行分析 统一纬度的预算方案 卓越的预算控制平台 严密的预算授权 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制 实时的预算执行分析 把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过： 严密的费用预算、资金预算 严格的借款及费用报销审核流程设计 帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。 张正伟部长所讲：“预算控制是防患于未然，不是亡羊补牢的阶段，不是等你出事了我再补，而是事还没发生，我先让你做不出坏事来。” 年终根据企业来年的经营规划确定的费用支出计划，要能控制企业来年的费用报销业务。严密的费用预算控制体系能帮助管理者进行费用报销审批时有据可依，根据年初制定的费用预算进行核定，增加了领导审批的透明度。而员工报销时，只要是费用预算内的就基本没问题，这样也有助于员工大胆开拓业务。而作为总经理，根据年初的费用预算对于公司一年内将会发生的费用支出心里也基本有个谱。 当然年度的费用预算还要能分解到季度、月份等进行控制。这样也能规避很多企业年初时费用控制很松，年底费用预算全部用完，而任务却未完成的窘境。 有了严密的费用预算控制，总经理肖辉进行费用报销审核时就不会再心里没底了，而业务员张明报销时也许就不再是忐忑不安了。 在预算编制阶段， 提供各项明细预算单据的新增、关联生成、自动计算与审核功能 支持长期预算和短期预算间的数据检查 编制过程充分考虑各个领域间的业务关系，通过计算、下推、上拉、自动生成等方式，保证预算编制的严谨性，帮助企业细化公司战略规划和年度经营计划，在总体资源有限的前提下，对各责任中心的可支配资源进行安排、调度和调整； 1、各业务部门在公司战略指导下，编制工作计划，制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。 2、系统提供”部门\职员”等各种控制维度， 3、提供”控制\提醒”等多种控制策略， 4、“保存\审核”两个控制时点。 预算的实时控制 随时随地的借款及费用报销申请 及时的借款及报销消息的通知提醒 快速、准确的借款信息显示 透明的审批记录及审核进程查询 借款及报销业务的分类归档 帮助企业规范借款及报销业务，使员工能快速报销，领导能审核有据，报销过程清晰透明。 如果要在费用发生之前就进行有计划地控制，就需要启动费用预算、资金预算系统。通过两个预算系统编制费用及资金的预算计划，使后续费用或借款的使用在预算的控制范围内。同时系统提供”控制\提醒”等多种控制策略，”部门\职员”等各种控制维度，“保存\审核”两个控制时点。严密的预算计划使费用\资金的支出控制可以提前到计划阶段，加大了费用\资金支出合理性的审核，多种控制措施的选择则满足了企业控制多样性的要求。 * 帮助企业完成折旧费用、工资费用、制造费用预算、管理费用、销售费用、财务费用、投资与其他支出预算的编制 实现预算对所有报销费用的实时管控 帮助企业全面统筹各项费用支出，降低经营成本 统一纬度的预算方案 卓越的预算控制平台 严密的预算授权 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制 实时的预算执行分析 统一纬度的预算方案 卓越的预算控制平台 严密的预算授权 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制 实时的预算执行分析 * 统一纬度的预算方案 卓越的预算控制平台 严密的预算授权 与业务预算、费用预算、销售、采购等系统紧密集成，准确编制 实时控制往来管理、现金管理系统收付单据 基于资金业务单据的实时分析。 * （1）搭建完整的物流控制平台 东北制药采取以销定产的模式编制业务预算。首先由销售部门业务员分别提交销售明细计划，销售预算专员汇总编制销售预算，审核部门根据年度预算指标、行业形势、产能变化等对数据进行调整，之后确定销售预算值；以销售预算结果为基准，系统根据BOM和库存量运行MRP，得出生产预算、采购预算、库存预算和成本预算数据，上述预算经各部门平衡和审核后生效；以生效的预算和控制策略为依据，系统自动对生产任务、采购申请、出入库业务等单据进行过程控制；同时出具各项预算的执行分析报表，每月根据预算差异考核相关业务部门业绩，形成完整的闭环管理。 通过业务预算的全流程管理，一方面实现资源利用效率最大化，一方面降低业务过程中的浪费现象，同时大幅提高工作效率，推动员工由事务处理者向业务管理者转型。采购部计划员（预算专员）介绍：“效率提高后，工作重点已经开始转移。在使用金蝶K/3预算管理系统之前，主