乌鲁木齐电视台决算分析报告.docVIP

乌鲁木齐电视台决算分析报告 单位情况 基本情况 乌鲁木齐电视台是差额管理的事业单位。 1、主要职能：围绕市委市政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好电视新闻宣传工作；制定、实施乌鲁木齐市电视事业发展规划；负责六个专业化频道，新闻综合频道、维语综合频道、影视频道、电视购物频道、旅游娱乐频道、女性儿童频道以及无线数字25频道和移动电视频道等节目的制播、经营和管理；不断满足人民群众日益增长的文化生活需要，创造更好的电视艺术精品；做好电视安全播出工作。 2、机构人员情况：事业编制302名。2015年底在职职工386人（在编294人、聘用92人）。退休职工67人。2015年通过公开招录的方式增加在编职工25人。 （二）当年取得的主要事业成效 2015年电视台新闻宣传导向正确，全年的新闻宣传紧紧围绕“丝绸之路经济带”五大中心建设的国家战略，着眼于坚持“四个全面”的战略布局，着力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做实舆论引导、做细新闻报道，实现了阶段性新闻宣传报道任务圆满完成。为我市和谐、稳定、发展做出了积极贡献。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2015年初预算收入4493.16万元。其中：财政补助收入1015.92万元、事业收入3477.24万元，预算支出4493.16万元。 2015年预算收入调整数为5926.02万元。调增1432.95万元。其中：1. 财政补助收入1456.05万元比年初调增440.13万元，包括：追加增资127.27万元、2014年绩效奖131.11万元、科技三项经费15万元、中央传媒资金40万元、古尔邦节晚会和春节晚会48.12万元（其中29万元是2014年晚会经费）、文明城区奖51.21万元、大功率发射机维护13.97万元、维稳经费13.46万元。2. 事业收入4303.70万元比预算调增826.46万元，主要原因是今年广告经营收入增加。3. 其他收入166.28万元。 2015年预算支出调整数为6291.97万元。 （二） 收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年对比情况，包括增减额与幅度，增减变动主要原因。 2015年决算收入5926.02万元，（其中：财政拨款1456.05万元、事业收入4303.70万元、其它收入166.28万元）；决算事业支出6291.97万元，（其中：事业类支出4469.97万元，财政补助支出1822万元）。 2015年决算收入比上年决算收入6445.62万元减少519.6万元，减少8.06%，主要原因是项目完成财政专项拨款减少（2015年财政拨款1456.05万元比2014年财政拨款1802.56万元减少346.51万元占66.7%）；2015年决算事业支出比2014年6445.62减少153.66万元，减少2.38%。主要原因2015年度项目支出减少。 1、收入支出与预算对比分析 （1）2015预算收入4493.16万元（其中：财政补助收入1015.92万元、事业收入3477.24万元）。2015年决算收入5926.02万元（其中：财政拨款1456.05万元、事业收入4303.70万元、其它收入166.28万元）。财政拨款收入决算比预算增加440.13万元。事业收入决算比年初预算增加823.46万元。预算收入超额完成率28%。 2015年预算支出4493.16万元。决算事业支出6291.97万元其中：事业类支出4469.97万元，财政补助支出1822万元。决算事业支出比年初预算增加1798.81万元。 （2）差异原因分析。 财政拨款收入决算比预算增加440.13万元，主要原因追加增资127.27万元、2014年绩效奖131.11万元、科技三项经费15万元、中央传媒资金40万元、古尔邦节晚会和春节晚会48.12万元（其中29万元是2014年晚会经费）、文明城区奖51.21万元、大功率发射机维护13.97万元、维稳经费13.46万元。事业收入决算比预算增加826.46万元，原因是今年广告经营收入增加。其它收入年初无预算。 决算事业支出比预算增加1798.81万元，主要原因今年电视台事业发展的需要，包括财政拨款支出增加806.08万元，其中上年结转资金增加支出405.95万元，用于今年支付25频道地面数字覆盖工程款371.4万元和购置新闻直播设备结转9.8万元、远距离微波传输设备24.80万元，事业支出增加992.73万元。 收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重， 财政收入占总收入比例=1456.05/5926.02= 24.57 % 事业类收入占总收入比例= 4303.70/5926.02= 72.62% 人员经费占总支出比例=4324.36/6291.97=68.73% 日常公用支出占总支出