物流管理规范探讨.doc

物流管理规范 物流管理规范是为了确保物资的有序管理、常效受控，日常的管理工作由常务副总经理牵头组织，财务、供应、生产、办公室、生产车间依据其职能配合进行。 一、管理职能 1、财务部 ①依据会计制度和成本核算制度，具体负责物流的程序、环节及运行操作要求的规范，同时负有监督把关的职能。 ②对仓库的日常业务负责指导、监督。 2、供应部 ①具体负责生产原料及各类物资的采购，产品及下脚料废旧物资的销售。 ②负责外加工纱、布的盘点工作，以日报或月报的形式报财务部、集团公司。 ③对在验收和使用过程中存在的质量、数量问题的物资负责与供货单位联系处理。 3、生产部 ①对原辅料、动力、燃料、机物料等随生产过程自然消耗的物资负有定额耗用、控制检查的管理职能。 ②作为物资的使用主体对各类物资负有配合仓库进行质量验收及在使用过程中发现问题迅速反馈的职能。 ③负责在制品和投入生产使用的原辅料、配件器材等物资的盘点的组织和管理工作，复核、汇总、核算工序盘点数据，品种定额耗用及盈亏分析，及时填报财务部。 ④配合财务、仓库做好水、电、煤的耗用核对及收、耗、存的盘点工作（具体由通用设备主管负责）。 ⑤对各生产车间、工序物资使用过程中，制度规范的操作执行情况负有指导、监督、考核等管理职能。 4、仓库 ①按照仓库管理制度及物资收付规定，做好各种物资的验收入库、凭单发料、仓储保管工作。 ②及时填报原辅料、产成品的收、付、存日报表，做好记录台帐。 ③负责仓库各类物资月终收、付、存的盘存清点工作，及时填报原辅料、产成品、机物料收付、存月报及水、电、煤耗用月报。 5、办公室 ①按照安全生产、劳动保护规定要求具体负责劳保、安全及文办物品的报购，发放工作。 ②负责办公、生活用品、器具的日常管理工作，登记管理卡片。 6、生产车间 ①执行物资使用、消耗及收、付管理制度，对车间工序的运行情况负有检查、考核的职责。 ②负责本车间原辅料等物资的盘点、填报及盈亏分析工作。 ③对相关物资负有配合仓库质量验收及在使用过程中发现问题迅速报告反馈的职能。 二、物资的采购、验收、领用、保管 1、采购 ①所有物资的采购均须填报《物资采购计划》，注明物资名称、规格型号、数量、用途、时间要求等，其中《原料采购计划》由生产部计划调度依据品种生产量、交货期等填报供应部。 ②属于固定资产或金额较大的物资的采购或出售由归口管理部门填报《固定资产增减变化审批表》，子公司总经理（常务副总）审核，报集团总部审批，低值易耗品（金额5000元以下或单件价值2000元以下）可由常务副总审批，交供应部联系采购，凡未经批准采购的物资一律不允许擅自采购，否则不得办理入库、报批手续，并追究违规责任。 ③采购人员应熟悉常规的技术质量要求，了解其价格情况，金额较大的物资采购采取：“联系报价，择扰择廉，报批审核”的程序办理，实行采购供应公开制度和合格供方评价准则。 ④物资采购计划一式三份，使用、供应部门及仓库各执一份，作为检查、验收入库的依据之一。 2、验收入库 ①所有购进物资在进库之前由供应部以“入库通知单”形式通知仓库验收，注明名称、规格型号、供货单位、数量、单价等。仓库凭“入库通知单”、“发票”、“送货单”及采购计划办理入库手续。 ②购进物资原则上必须经过验收，办理入库手续后方可领用，确因生产急需，应征得生产部同意后领用，少量直接存放在车间的物资（限原料、浆料、包装料、大件器材）必须有保管员到场验收，视同入库并及时补办领用手续并经生产部长签字。 ③原辅料进厂执行称重验收入库制度，批量较少的要求全数称重，批量较大的按10-15%的比例抽称，仓库做好称重记录，浆料的检测要求在办理入库手续之前由保管员通知试化工采样检测。经验收检测及生产过程中暴露的数量不足或低于技术质量要求的物资由仓库或生产部通知供应部处理。 ④所有物资经验收发现存在质量，数量或规格型号不符等问题的均不得办理入库手续，更不允许领用。 ⑤产成品的入库验收由仓库保管员根据“成品交库单”对照实物验收，要求品种、批种、批次等严格区别，包装完好。 3、领用发出 物资的领用由生产车间或使用部门出具“领料单”，仓库凭单发料，并做好相应的“原纱仓库收付存日报”、“成品仓库收付存日报”，原纱还应做好《原纱仓库收发明细帐》。 ①原纱领用 a、所有原料实行先入库后领用的制度，仓库凭生产部计划调度填签的领料单发货（注明纱支、产地、批次、数量及用于品种等）。 b、生产车间凭生产部计划调度出具的领料单到仓库领料，仓库派纱工负责将原料运送到车间工序、车间负责数量检收并在领料单上签收。 c、中夜班来料（生产急用）必须限量卸用（满足中夜班使用），车间轮班长负责卸用记录，次日上午9时前告之车间主任，由车间主任书面通知仓管员及计划调度，由计划调度及时补办领用手续，仓管员核对数量、车间主任签收。 d、车间工