基层财政说明书客户版11-06选编.doc

基层数字财政管理系统说明书 目 录 第一部分 预算编制 1 1. 数据录入 1 1.1. 基本信息表 2 1.2. 支出项目表 3 1.3. 收入项目表 6 2. 报表输出 8 2.1. 支出统计表 8 2.2. 收支预算总表 9 3. 系统配置 9 3.1. 录入表设置 10 3.2. 输出表设置 13 3.3. 元公式设置 15 3.4. 定员定额设置 16 3.5. 审核规则设置 18 3.6. 支出类别分类设置 20 3.7. 扩展列分类设置 20 3.8. 扩展列编码管理 21 3.9. 录入表分类设置 22 3.10. 录入表编码管理 22 3.11. 数据字典配置管理 23 3.12. 乡镇街道站所管理 24 3.13. 参数设置 26 第二部分 指标管理 27 1. 指标管理 27 1.1. 指标查询 27 1.2. 资金主线（按项目类别，分乡镇） 29 1.3. 资金主线（按区划，分项目类别） 29 第三部分 集中支付 30 1. 计划管理 30 1.1. 计划录入 30 1.2. 计划审核 39 2. 支付管理 42 2.1. 支付申请录入 42 2.2. 支付申请审核 44 2.3. 授权支付凭证打印 45 3. 公务卡管理 48 3.1. 消费记录审核 49 3.2. 还款录入 49 3.3. 公务卡号管理 51 第四部分 工资统发 54 1. 工资数据管理 54 1.1. 工资数据编制 54 1.2. 银行代发数据导出 60 1.3. 五险一金数据导出 61 1.4. 工资数据月结 61 2. 人事数据管理 64 3. 系统配置 66 3.1. 人事属性配置 66 3.2. 工资属性配置 68 3.3. 数据字典管理 69 3.4. 录入模板管理 69 3.5. 计算公式管理 71 3.6. 个人所得税税率设置 73 3.7. 数据导出格式设置 75 第五部分 账务处理 77 1. 账务系统配置 77 1.1. 账套定义 77 1.2. 会计科目管理 79 1.3. 会计人员管理 82 1.4. 结转公式管理 83 1.5. 常用摘要管理 85 1.6. 年终结转管理 85 2. 凭证制作 86 2.1. 凭证录入 88 2.2. 凭证审核 94 2.3. 凭证记账 96 2.4. 生成结转凭证 98 2.5. 凭证查询 99 3. 账本查询 100 3.1. 总账 100 3.2. 明细账 101 4. 账本报表 102 4.1. 资产负债表 102 4.2. 科目余额表 103 4.3. 收支月报表 103 第六部分 资金监管 105 1. 项目管理 106 1.1. 项目管理 106 1.2. 项目资金管理台账 113 1.3. 项目台账 114 2. 公开公示 116 2.1. 项目类公开公示 116 2.2. 补助类公开公示 117 3. 抽查巡查 118 3.1. 项目类抽查巡查 119 3.2. 补助类抽查巡查 120 4. 数据查询 121 4.1. 项目主线（按项目类别，分区划） 121 4.2. 项目主线（按区划，分项目类别） 123 4.3. 资金主线（按项目分类，分区划） 125 4.4. 资金主线（按区划，分项目类别） 127 第七部分 信息发布 130 1. 通知公告 130 1.1. 信息浏览 131 1.2. 信息维护 131 2. 政策法规 133 预算编制 进入系统主页面点击第一个图标“预算编制”进入预算编制子系统。下图为系统主页面: 系统主页面 预算编制部分包含三个模块：数据录入、报表输出、系统配置。如下图： 预算编制子系统界面 数据录入 数据录入模块主要功能是进行数据的录入，其中包含内容可以根据实际需求进行增减修改，当前包含三项内容:基本信息表、支出项目表、收入项目表。 基本信息表 点击数据录入展开下拉菜单，第一个表为基本信息表，需要录入单位的基本信息。页面如下图： 单位基本信息录入表 1.1.1 功能按钮介绍 【导出】：把所需数据导出到excel表格中。 【打印】：将所需页面进行打印。 【区域求和】：系统会识别用户当前选中部分中的数值，点击该键会进行自动求和。 【保存】：对录入和修改的数据进行保存。 【清空区域】：点击该按钮可以对已选部分进行全部清空。对于表格中的行名称可清除，但无法保存。 【数据审核】：对已录入数据进行基本审核。点击后弹出审核结果窗口，如下图： 审核结果窗口 审核窗口以表格的形式给出审核结果、审核依据的规则、审核未通过的原因以及最下方的提示。 1.1.2 录入方法 （1） 在当前单位选择框中点击下拉框进行单位选择，选择完毕后，记录ID，单位编码，单位名称自动生成并填写入表中。