2010—038附件1连锁客户结算制度.docVIP

连锁客户结算制度 各经营部、工作站： 随着客户业态的变化，连锁客户规模不断扩大，其结算是否及时、顺畅直接对我司应收账款、资金周转、经营效益产生重大影响，同时也带来较大的资金安全隐患。为提高连锁客户周转效率，有效规避经营风险，特制定该流程，望各相关部门严格执行! 结算关键流程简图 (一)、除国美以外的其他系统结算流程图(连锁时间进度以苏宁为例) 连锁客户 计划 物流 业务 财务 (二)、国美结算流程 国美 计划 物流 业务 财务 二、关键结算流程说明及要求 (一)、订单 所有连锁客户要货必须下达订单，特殊情况急需以负卖形式开单送货的，可以先提供连锁的提货单单号给计划人员，先开单送货，后补订单。补订单的时限要求按下文所述平负卖的要求执行。 (二)、入库及物流返单 开单发货后要求物流公司及时送货，同时确保物流回单及客户的验收入库单完整、及时返回公司。物流回单及验收入库单的及时返回一方面可以达到缩短货物配送及单据传递时间的目的；另一方面为业务及时核对客户收货情况并进行台账登记提供了保障。特根据各地具体情况对入库及返单时间作如下要求： 本部经营部要求在单据完成后2天内配送至连锁仓库并验收完毕，其他经营部要求在3天内配送至连锁仓库并验收完毕。所有返单时间从物流出库的第二天算起， 7天内返回连锁客户入库单及物流回单； 连锁客户的入库单的签收：本部经营部由分公司物流部直接转交相关业务人员。其他经营部的由物流公司交促销人员后转交业务员，或由业务人员直接向连锁仓库管理人员索取。根据入库单后进行台账登记后作为结算的依据，结算手续中不需要入库单的须妥善保管。 单据时效界定：连锁入库时间以连锁客户入库单上的时间为准；返单及时性，以业务人员收到单据的时间为准。 (三)、业务台账及平负卖 业务人员应根据客户入库单准确登记业务台账(见附表)，及时掌握客户收货、负卖入库、拒收等情况。降低可能因平负滞后造成调价损失的风险，及时进行差异处理，加快结算、对账速度。同时，替代业务人员原每次结算前临时制作的开票明细资料，特作如下要求： 业务员按物连锁客户入库单登记台账后，须于每周5发电子邮件至财务相关连锁会计人员邮箱，财务人员在此基础上进行直接进行税票资料及兑现备查的加工处理。 业务人员在登记台账时应将对方入库单及我司发货明细的型号、数量、金额、扣点进行认真核对，发现不一致的须在3天内与连锁客户核对并通知相关责任人进行调整。 产生负卖销售，后补订单的，业务人员须在7天内进行平负处理。 (四)、拉单 业务人员应保证每周向连锁客户拉单(索要入库明细等)一次。若遇节假日集中发货、金额较大时应及时拉单或分批拉单，以避免单次拉单金额过高导致付款计划难以批复或特殊情况不能按时结款造成的大额欠款风险。 (五)、调差 库存补差及政策性补差按“调差返利管理制度”规定的流程办理。相关手续也严格按“调差返利管理制度”规定的时间执行： 经营部价格表制定完毕后，业务人员在7天内通知客户并实盘库存，取得客户签盖确认的盘点表，填制库存调差申报表。计划主管、财务主管在2天内根据调差返利备查簿审核签字完毕，并交经理审批。调差返利手续审批完毕后计划主管在3天内审核签字完毕并录入CRM系统。 政策性补差业务人员须在政策期间结束后的5天内将“调价补差申请表”交计划、财务审核。其他时限要求同上。 月末遇调价或其他政策变化，但手续尚未办理完毕的，业务人员应向财务主管(本部则向连锁会计)预报。 (六)、费用 除在公司价格表统一规定标准内使用的蓝卡、优惠单、赠品费用外，其他所有合同外费用必须有领导审批的“费用确认函”。确认函审批权限参照授权表执行。 合同外费用由业务人员一式两份填制“费用确认函”，交财务连锁会计加盖财务章或合同章后一份财务存档，另一份交客户。公司将向连锁客户出具知会函，不加盖财务章的确认函，公司不予结算。连锁会计或财务主管月末根据确认函与业务核实后预报该类费用。 参加连锁客户相关活动、终端直接使用兰券、优惠单、或处理样机、排空滞销机需单独用券的，须事先将使用标准、时间范围、原因等报经营部(超经营部授权的报分公司)审批同意， 申请OA需抄送连锁会计及财务主管。OA通过后，相关人员应打印存档，结算、确认相关费用时做为附件一起交财务人员审核。月末前相关费用尚未对账结算的，业务人员需赂财务主管或连锁会计预报该类费用。 用券或使用赠品，必须由促销人员现场逐笔进行登记，登记表应包括顾客姓名、联系电话、地址、型号、购机时间、单价、