2014年度金蝶KIS迷你版标准版年度结指南.docVIP

? ?金蝶KIS迷你版标准版年末结账指南 1、适用版本： KIS 迷你版、KIS标准版 。 ?2、年结的意义： ???? 由于金蝶KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库，而该数据库是一个小型的应用数据，无法容纳大量的数据，同时随着数 据的增大，数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套，从而实现各个年度数据的分割， 以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。3、年结说明： ?????如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结 时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。 ? ?????年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内，要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套，如原账套名为“金蝶软件.AIS”为2013年帐套，则年结后查询备份账套文件为” 金蝶软件.A13”。其中后缀名可以为“A+年份后2位数”的形式表示。（注：最新版本9.1sp1年结后查询备份账套文件为“金蝶软件_2013年结.AIY） ?4、年结后的操作步骤： 注：首先先点“关闭账套”，然后再进行如下操作。 在会计之家界面的文件菜单下选择“打开帐套”； 选择文件类型“所有文件”后即可查询到下述图中的年结后生成的备份帐套。年结后系统在原帐套目录下生成金蝶软件.A13”，此年结备份帐套为2013年度数据，金蝶软件.AIS实际上为2014年1期数据。 4、温馨提示： ? ????????在12月份在处理完所有账务后结转损益后过账，通过科目余额表或总账、明细账等报表查询“本年利润”科目的期末余额，将此余额手工录入一张凭证结转到“利润分配-未分配利润”中，以保证“本年利润”科目无年末余额的原则。??????? 若已经结转至2014年1期才发现“本年利润”科目有上年结转数据，则可以打开2013年的帐套将“本年利润”科目余额结转为0后重新年结后引入2014年帐套中已录入的凭证，然后删除“本年利润”有年初数的帐套，最后再按上述修改步骤进行修改即可。 广州南瀚管理咨询有限公司 金蝶KIS花都唯一授权服务中心 蒋秋香 TEL:020Q:1377243348