2015《T6年度处理流程》案例.pptxVIP

T6年度处理流程 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结前的准备 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结流程图 年结具体操作流程 首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据 1 2 3 4 年结具体操作流程 账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理 年结具体操作流程 年度账?结转上年数据?供销链结转/生产管理结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 年结具体操作流程 年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?(结转/不结转)?确定 请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。 1 2 3 4 年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?确定 1 2 3 年结具体操作流程 年结具体操作流程 年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?确认?是?(选择/不选择清零项)?确定 1 2 3 年度账?结转上年数据?成本管理结转?确认?开始?确定 年结具体操作流程 1 2 年结具体操作流程 进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。 年结具体操作流程 年度账?结转上年数据?总账系统结转?确认?选择往来科目的结转方式?结转报告?确认 2 总账系统 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结注意事项-数据备份 数据备份 会计科目 年结注意事项-会计科目 年结注意事项-数据结转 年结注意事项-数据调整 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结前必须进行月结 请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确 只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核 结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了 年结各模块具体说明 存货核算 年结前必须进行月结 结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据 可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改 结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年 未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中 分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询 跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年 年结各模块具体说明 年结各模块具体说明 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结后对账 年结后对账 年结前的准备 年结具体操作流程 年结注意事项 年结各模块具体说明 年结后对账 各模块结转单据 年结后对账 谢谢观赏