日用品配送中心项目投资可行性研究报告书.doc

目 录 第一章 总 论 4 1.1项目概述 4 1.2项目研究工作的依据和范围 4 1.3技术经济指标 5 1.4结论 6 第二章 项目承担单位情况 8 第三章 项目建设的背景、必要性和可行性 9 3.1项目背景 9 3.2项目建设的必要性 11 3.3项目建设的可行性 14 第四章 市场流量与需求预测分析 19 4.1国内消费品市场分析 19 4.2*农村居民消费情况 29 4.3*市社会消费品零售状况 30 4.4*县社会消费品零售总额分析 31 第五章 建设场址和建设条件 35 5.1建设场址 35 5.2自然资源条件 35 5.3建设条件 37 第六章 建设方案 39 6.1指导思想与建设原则 39 6.2建设目标 39 6.3配送实施方案 40 6.4总体布置及建设规模 45 6.5结构设计要求………………………………………………… 42 第七章 节能、环境保护与消防 43 7.1节能 43 7.2环境保护 43 7.3环境保护方案 44 7.4消防 45 第八章 项目组织管理与招投标 46 8.1组织管理 46 8.2建设管理………………………………………………………… 46 8.2招标范围 47 第九章 项目实施进度与安排 48 9.1进度和主要内容 48 9.2项目实施进度 48 第十章 投资估算和资金筹措 50 10.1投资估算依据 50 10.2项目总投资估算 50 10.3资金来源与筹措 52 10.4资金管理和使用计划 52 第十一章 财务评价 53 11.1财务评价依据 53 11.2销售收入和销售税金及附加的估算 54 11.3总成本及经营成本估算 54 11.4财务效益分析 56 11.5盈亏平衡分析 57 11.6敏感性分析 58 11.7财务评价结论 61 第十二章 社会效益和生态效益分析 62 12.1社会效益 62 12.2生态效益 63 第十三章 风险分析 64 13.1项目主要风险因素识别 64 13.2风险程度分析 64 13.3防范和降低风险的对策 64 第十四章 结 论 65 第一章 总 论 1.1项目概述 1.1.1项目名称 *县日用消费品配送中心网络升级改造项目 1.1.2建设单位及法人代表 建设单位：*县供销超市连锁有限公司 法人代表：陈谦虚 1.1.3建设地点 *县*镇供销社院内及9个乡镇。 1.1.4总投资 项目工程总投资总投资900万元，其中建设投资828.3万元，流动资金71.7万元。 1.1.5建设内容 在*县日用消费品配送中心建仓库2000m2 ，11个直营店、41个加盟店改造面积2950m2 ，购置仓储及检测设施2套，运输车2辆，电脑、软件、收款机和PC机52套。 1.1.6建设性质：改扩建 1.1.7资金来源与筹措 项目总投资900万元，资金来源全部由企业自筹。 1.2项目研究工作的依据和范围 1.2.1项目研究工作依据 国务院《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》 （2）国务院《关于促进流通业发展的若干意见》（国发2005）19号 （3）《商务部关于加快构建农村现代流通体系的报告》 （4）商务部《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》（商改发2008（53号） （5）《*县国民经济社会发展“十一五”规划》； （6）国家发改委、建设部《建设项目的经济评价方法与参数》(第三版)。 1.2.2研究范围 根据国家对建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容： （1）论述项目建设的必要性和可行性； （2）落实项目建设的条件； （3）确定项目的建设内容，建设规模和实施方案； （4）估算项目建设投资，安排和筹措资金来源和使用计划； （5）进行财务分析和经济评价。 1.3技术经济指标 技术经济指标完成情况表1-1： 表1-1 扩建项目技术经济指标汇总表 序号 技术指标名称 单位 完成结果 备 注 1 工程建筑工程量 m2 4950 1.1 改扩建物流中心2栋仓库 m2 2000 轻钢砖混结构 1.2 改建连锁店 m2 2950 砖混结构 2 购置设备 56 2.1 物流中心仓储设备 套 2 2.2 运输工具 辆 2 2.3 电脑、软件、收款机和PC机 套 52 3 项目总投资 万元 900 4 增量总收入 万元/年 1340 正常年 5 增量应缴经营税金及附加税 万元/年 73.7 正常年 6 增量应缴所得税 万元/年 41.3 正常年 7 投资利税率 % 26.56 8 投资利润率 % 18.37 9 盈亏平衡点 % 28.39 10 财务内部收益率(税后) % 20.33