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会计电算化综合实训报告 班级： 学号： 姓名： 账套检查评分： 这个学期于2011年9月4日开始会计电算化实操课程，由郭小平老师指导，围绕系统管理、总账系统、UFO报表管理的内容，使用用友ERP-U8软件，对抚顺环宇机械厂进行有关财务处理，会计电算化工作以手工账的资料为前提，根据会计电算化的要求，录入手工账的期初余额、填写原始凭证、编制UFO报表、利润表，会计电算化的数据，与手工账的数据一致，方为正确。 系统管理 注册系统管理 打开“开始”菜单，选择“所有程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理”命令，在弹出的“系统管理”窗口中，单击“系统”菜单，选择“注册”功能，系统弹出“登录”窗口后，操作员栏输入admin,账套栏出现“default”再点确定操作员及其权限的管理，以系统管理员的身份进入系统管理，在权限菜单下选择“角色”，点击后进入“角色管理”对话框，点击“增加”，分别录入编号为001， 002, 003，角色名称分别是“账套主管”“出纳”“会计”。 在权限菜单下选择“权限”菜单，进入“用户管理”窗口，在“用户管理”窗口中，单击“增加”，分别增加“钟嘉敏”、“王晶”、“马方”，单击“增加”后退出。在“系统管理”窗口中，选择“权限”菜单，单击权限，在“操作员权限”窗口左侧选择操作员“001钟嘉敏”，右侧窗口选择“（050）抚顺环宇机械厂”，选中期间“2008”，在“账套主管”前打钩，随后在“设置用户（050）账套主管权限吗？”窗口中，选择“是”，同样在“操作员权限”窗口，选中“马方”，单击左上方菜单“修改”，赋予马方总账系统的凭证管理工作，即具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。赋予王晶具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。用户权限设置的操作，必须在建账完成后进行。 建立账套 在“系统管理”窗口中，以系统管理员admin身份注册，然后单击“账套”菜单下的“建立”选项，系统弹出“创建账套”窗口，帐套号:050;账套名称：抚顺环宇机械厂；采用默认账套路径；启用会计期：2008年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日; 单位名称：抚顺环宇机械厂；单位简称：抚顺环宇; 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新企业会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需对存货、客户、供应商进行分类;科目编码级次：42222;其他：默认;该企业对存货数量、单价小数位定为2,单击“完成”，建立新的账套。 总账系统 1.启动企业门户 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码为空，选择账套“050抚顺环宇机械厂”；会计年度“2008”；日期“2008-12-01”。单击“确认”按钮。 2.基础档案设置 设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 3.总账系统初始化设置 打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面，按所给实验资料依次输入基础档案数据。 4.会计科目的增加及修改 1)增加明细会计科目，执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目，单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容，继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容，全部输完后，单击“关闭”按钮。 2)修改会计科目，在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”，单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口，单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮，按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 5.输入期初余额 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列，设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金 额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框，若期初余额不平衡，则修改期初余额