供应1季度答案.ppt

2014年1季度总结 供应及销售 1季度销售总表 1季度销售 品名 销售量 全年销售比例（年计划量） 月末库存(吨) 待发量（吨） 到款合计(万元) 承兑比例 实际签单量（吨） 实际销售量（吨） 磷铵 16995 16308.15 21%（8.5） 3025.25 4873 4158.21 67.06% 硝铵 1620 5543.02 11%（5） 4195.04 206 737.53 44.18% 硫酸渣(细) 8500 3290.76 21%(4) 　 3000 130 0.00% 硫酸渣(粗)(钢厂) 4000 4244.41 21%（2） 　 2500 180 0.00% 硫酸渣(粗)(水泥厂) 4000 5235.63 26%（2） 　 4564.3 125 64.00% 硫酸 2500 1937 19%（1） 　 260.8 100 100.00% 碳铵 8532 9662.4 19%（5） 3410.48 4325.5 700.12 0.00% 复合肥 0 1434.6 1891.50 1319 508 0.00% 磷石膏 0 3072.5 3%(10) 　 5607.25 0 　 合成氨 0 254.71 　 0 0 　 合计 　 　 　 　 6460(21%) 51.05% 1季度销售基本情况介绍 在生产技改及磷铵逐步上量的过程中，准确判断磷铵市场，1季度对磷铵全部执行买断价和预售，为确保资金流动性，保持1-1.5个月待发量。市场在3月下旬提前进入淡季，抓住资金为第一要务，截止4月10日，待发量为12000吨，预收款1500万。 硝酸铵复产时机与民爆行业开工、十八大会议冲突造成板硝积压，3月底库存4195吨，待发量737吨；后期通过加大营销力度进行消化； 硫酸利用大量采购优势，置换卖酸1937吨，全年计划1-1.5万吨销售。 截止4月中旬，陈碳铵库存2671吨，待发1300吨，开发工业客户1200吨，后续跟进3家工业客户，为淡季做好准备。 硫酸渣分为3个品种进行销售，根据价值高低和质量调配，按利润最大化进行销售； 磷石膏因市场接受力度差和脱硫石膏的优势，销售不畅 销售后市或策略 磷铵在7月后逐步好转，4-6月为淡季，期间确保资金流动性和磷铵质量，恢复口碑，为小旺季做好准备 硝酸铵在液态上加大各方公关力度，压缩板硝的生产，同时在产品结构上做好进一步的调研，供公司参考决策，降低硝酸铵严重过剩的危机对公司的影响 加大碳铵工业客户淡季开发，做到全年库存大幅降低。 全力开发磷石膏大型客户，如金九、科华、西南、南特；对磷石膏运输进行更好开发，利用黑砂返空机会；突破付款模式的限制 1季度磷矿采购量 1季度实际到达量 品位 氧化镁 水分 途损 36096.39 28.89% 2.2% 5.42% 2.22%（820.61吨） 完成计划的百分比 均价 折标价 目标价格 下降百分比 26.4% 405.1 420.66 450 6.52% 价格波动和策略 磷铵市场疲软，企业大量消耗磷矿库存，与去年相比价格会相对下跌。加快先货后款的调节，改变原有采购模式，提高资金流动性和降低资金风险 存在问题 磷矿品质较低，货源区域价差较大，数量和质量分析矛盾突出。 1季度硫铁矿采购总量 1季度硫精砂实际到达 黑砂 完成全年计划 粉砂 完成全年计划 15088 9527 23%（4外买+4加工） 5561 18.54% 品种 平均品位 水分 途损 平均价格 干基标硫 考核 下降 粉砂 46.5 9% 3.21% 409.49 396.28 650 39.03% 黑砂 29.58 11.14% 　0 176.87 209.27 300 30.24% 价格波动和策略 硫磺价格下滑，后期硫精砂价格逐步下滑；对硫精砂投标采取多方联系共同协商投标方式进一步拉低采购价格；黑砂引进低品位掺混高品位硫精砂，进一步降低硫酸原料成本。 1季度硫酸采购总量 上半年采购硫酸 全年计划 完成全年计划 平均价格 考核目标 下降 5424 20000 25.62 % 320 350 8.57% 价格波动和策略 三圣硫酸厂停车时间长，地区硫酸后期进入低谷；根据市场进行跟进和查实对方开停车时机和库存量，把握价格时机。 1季度机配件、辅料采购总量 机配件120万 包装袋80万条 液氨1368吨（1-2月停天然气，保磷铵） 石灰947吨 盐酸100吨，烧碱75吨 聚丙烯酰胺31吨 柴油40吨 煤炭200吨 1季度采购资金支付 品种及时间 1月 2月 3月 合计 磷矿 512 0 220 732 硫精砂 30 0 10 40 黑砂 191 0 40 231 液氨 305 0 50 355 机配件 70 5 56 131 辅料 200 40 110 350 硫酸