欧普照明预算管理项目实施交流试题.ppt

* * * * * * * * * * * SAP:中石化，中远，联想，浙江电力 Oracle:BGP,CNC, China Mobile, 太平人寿，美的, UTStarcom, Carrefour，CNOOC Limited， * 分为两篇，背景一篇，使命和宗旨一篇。使命和宗旨用图表示。 * * * 预算、核算、控制系统间关系 预算编制 多角度编制预算将预算细化 例如销售收入预算咨询前只有产品维度，咨询后包括增加了区域、行业、客户、销售人员等管理维度，使预算的决策支持能力大大提高。 预算编制 基于作业的费用预算编制 预算编制 预算编制周期从3个月缩短到1个月，预算分发、汇总周期从1周缩短到2天 全部业务部门实时参与预算编制过程 预算控制 费用报销、资金支付实现按预算事前实时控制 工作流引擎实现审批流程 预算分析、报告 通过接口自动获取实际发生数据 预算与实际对比分析从手工的1周缩短到2天 预算分析、报告 主要财务指标分析 预算分析、报告 损益分析 预算分析、报告 销售收入分析 价格同期对比　 销量同期对比　 预算分析、报告 期间费用分析 预算分析、报告 产能分析 滚动预算 实现了基于调季度的滚动预算 根据市场状况的变动，灵活建立不同的利润和现金流预测模型，从而降低决策风险。 总结 通过信息化建设有效落实了战略规划、业务计划、财务预算和业绩评估“四位一体”的全面预算管理思想。 将各业务部门有效的绑定到统一的预算管理平台中。 预算管理的精细化水平大大提高，预算编制周期由实施前的3个月缩短到实施后的1个月。 企业的预算执行控制实现了实时、事前控制，加强了企业现金流的管理。 预算分析的及时性、准确性、全面性大大提高。分析周期缩短到2天。 实现了基于调季度的滚动预算。 Oracle及诺亚舟咨询背景简介 预算管理系统实施案例介绍 我们对欧普预算管理的理解 欧普预算管理系统实施的建议 QA 目录 项目背景 全面预算管理是公司重要的管理控制手段，欧普经过多年预算管理实践的积累，已经形成了比较健全的预算管理体系。 由于缺少先进的信息化管理手段，预算编制费时费力，效率低，周期长，实际数据获取困难，无法及时准确地进行预算分析和监控，预算管理制度无法有效的落实，严重制约了企业管理的提升。 项目目标 通过实施预算管理信息系统，快捷地实现自动的汇总预算编制，强化预算过程的监控，能实现滚动预算管理，提升预算执行水平和透明度，减少手工操作，提高工作效率。总体目标为： 通过预算管理系统的运行，以集团为单位，将不同运营平台、业务部门主体的预算汇总，自动汇总完成年初各业务部门预算的编制。 与SAP系统联接，实时监控费用的发生情况，将预算执行结果事后的检查改为事前和事中的监控，强化过程监督。 与OA系统建立关联，对于超预算情况，系统自动提示并启动预算审批流程。 系统自动产生动态部门预算执行情况表，便于业务部门和财务部随时掌握本部门费用执行情况，对费用进行预警提示和控制，提升工作效率。 能根据销售完成情况，自动产生滚动预测并辅以手工调整，为各层级决策者提供实时的决策支持及灵活的费用控制和分析。 自动完成其他预算管理报表的编制，提升预算管理水平。 年度预算编制汇总 日常费用预警提示和监控 费用的滚动预算和结果的反馈 预算报表体系支持 欧普预算信息化的主要需求 预算控制 年度/月度预算管理 Hyperion Planning 多维数据存储 Essbase 数据集成平台 OA 数据映射维护 数据转换服务 数据加载服务 预算流程 预算编制 预算审批 预算分解 预算下达 其他系统 预算分析查询 多维查询 交互分析 静态报表 Office集成 控制策略 事前控制 控制预警 预算建模 维度定义 预算模板定义 计算规则定义 任务/流程定义 预算管理平台 数据集成平台 业务运营平台 SAP 欧普预算管理系统架构 欧普预算管理系统流程 信息系统 主要完成金蝶SAP系统集成 信息系统集成 SAP 诺亚舟丰富的数据集成经验是项目成功的保障 输入接口： 通用软件：Oracle、SAP、用友（NC/U8)、金蝶、浪潮、金算盘、sun等 行业软件：明源物业、房地地产成本、FAS、MAS、利玛ERP等 自主开发: MIS、ERP等 输出接口： SAP、金蝶、久其、Oracle、用友等 诺亚舟公司拥有一只专业的数据集成实施团队，有超过40个以上各类应用软件的数据集成经验。 最佳实践： 中国联通预算及财务数据接口项目 超过2000个分子公司 3省市：oracle 3省市：NC 其他省市：U8、金算盘、金蝶 系统演示 预算编制 预算控制 预算分析 Oracle及诺亚舟咨询背景简介 预算管理系统实施案例介绍 我们对欧