台湾票据交换所媒体交换作业要点.doc

台灣票據交換所辦理金融業者託收票據作業細則 台灣票據交換業務發展基金會95年10月17日第2屆第5次董事會決議通過 台灣票據交換業務發展基金會96年10月26日第2屆第9次董事會決議通過 台灣票據交換所總所99年10月8日第13次諮詢委員會臨時會討論通過 本作業細則依「台灣票據交換所辦理託收票據作業要點」第七點規定訂定之。 本所實施票據交換電腦作業地區之委託機構應將委託本所處理T日以前（含T日）到期且蓋妥交換章之託收票據、託收票據提出明細表（如附件1）及託收票據提出送件單（如附件2），連同當日提出交換票據送交本所；人工交換地區之委託機構則於退票交換時間內送達。 委託本所辦理託收票據作業之金融業者，應留存有權簽章人員印鑑卡（如附件3），俾憑辦理撤票事宜。 申請撤回票據（以下簡稱撤票）之金融業者，應於T-2日中午12時前由其總行按票據交換作業中心、花蓮縣、台東縣、澎湖縣三分所別，填寫撤票申請書（如附件4），加蓋原留印鑑後傳真本所總所，並電話確認。本所處理後於原撤票申請書加蓋「撤票完成」字樣，回傳委託機構總行表示撤票完成。所撤票據可於當日退票交換時間或次一營業日提回。 本所寄出託收票據前，應在票據正面右上角處加蓋交換所戳章，以供付款機構識別。 金融業者委託本所處理之託收票據未作影像處理者，本所應作影像處理留存。 本所應於T-2日中午12時後將託收票據連