河南省项城市实验学校建设项目投资实施方案报告书.docVIP

“学校建设”项目 【项目投资实施方案报告】 保密须知 本项目投资实施方案报告属商业机密，所有权属“河南省邓州市翰林实验学校”。其所涉及的内容和资料只限于对本项目感兴趣的投资者使用。 本报告书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 项目方负责人：梁燕君 女士 项目单位：河南省邓州市翰林实验学校 阅读注意事项 1、目的 本报告由“河南省邓州市翰林实验学校”提供资料，目的在于为有兴趣的投资者和贷款者能对该项目进行投资决策评审提供依据。 2、内容及风险因素 本报告含有“河南省邓州市翰林实验学校”的机密信息，本报告的目的仅在于为有兴趣的投资方和资金方进行项目评审提供充分的信息。有兴趣者还应自己进行认真的研究，在充分考虑了对本项目的投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。 3、责任声明 本报告内容的解释权及版权归“河南省邓州市翰林实验学校”所有，由“河南省邓州市翰林实验学校”及其代表来确保本文的原始资料的真实性，由咨询公司来确保本报告内容的科学性和准确性。 4、机密性 “河南省邓州市翰林实验学校”仅为有兴趣的投资者提供本报告。本报告阅读者应接受一切保密协议中的条款和条件。特别是在未经“河南省邓州市翰林实验学校”事先明确同意之前，任何研究、阅读本报告者，都不得对本报告及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且应在“河南省邓州市翰林实验学校”要求时，退还本报告，不得保留任何复印件。 目 录 第一章 序 言 1 第二章 摘 要 3 一、项目单位简介 3 二、项目背景 3 三、项目的管理制度 5 四、项目的经营 6 五、项目的发展 6 六、项目的融资计划 7 七、风险控制措施 7 第三章 项目单位概要 8 一、项目单位概况 8 二、学校法人简介 11 三、办学宗旨 12 四、办学特色 错误！未定义书签。 第四章 项目概况 177 一、项目建设概述 17 二、项目方案与规划 22 三、经营管理 23 四、教学质量管理 24 五、项目建设的必要性 24 六、项目建设的有利条件 26 七、项目建设社会效益分析 27 第五章 项目投资环境分析 29 一、项目所在地概况 29 二、投资环境分析结论 30 第六章 行业分析和市场分析 30 一、行业分析 30 二、市场分析 32 第 七章 项目经营及发展规划 34 一、项目经营概述 34 二、项目发展规划 36 第八章 风险分析及控制 43 一、风险因素 43 二、风险控制 44 第九章 融资说明 46 一、投资估算 46 二、资金筹措 46 三、资金退出 46 第十章 财务分析 47 一、财务分析 47 一、资金投入与退出 47 二、资金使用计划 47 三、财务预测 48 四、财务分析 50 五、财务预测结论 50 第十一章 综合分析 51 第十二章 附件 52  第一章 序 言 机会与挑战并存，市场与风险同在。资本的本质是逐利，投资是实现资本属性的途径。项目具有良好的收益和发展，是投融资双方合作的前提和根本原因，也是双方共同利益所在。投融资双方在项目合作过程中，随着合作的深入进行，如何从实际意义上防范并降低风险，既要保证投资资金安全，又要实现保值、增值，是合作双方关注的重点。因此，尽管从法律上讲，只要是不违反国家禁止性规定的经济行为均是可行的。但在实际项目运作过程中，合作双方都必须对项目投资风险有充分的估计和预测。 据此，2013年5月，对“学校建设”项目进行投资实施方案报告的编写是根据项目文件资料，本着独立、公正、客观、市场化的原则，进行项目投资实施方案的编写。 本报告将依据项目文件资料进行全面的分析论证。投资方理解本报告中所提出的建议，对现存的风险因素及时予以降低、化解；同时注意，投资方对投资风险的控制，通常考虑的是在最坏经营状况下，投资资金能否得到相应保障等事项；对项目可能面临的诸多风险因素，我们以客观、公正、科学、合情、合理、合法的规避，以增强外方对我方管理能力和经营能力等方面的信心。 总之，项目良好的运作需要合作双方在遵守国家相关法律法规的基础上，友好履行约定的权利和义务，以此实现投融资双方共赢。 本报告参考基准日为2013年4月30日，有效期为一年。如本报告中所述事项发生变化，以实际情况为准。以下是“学校建设”项目投资风险评定意见及建议，仅供合作方参考。（本报告中“元”指人民币） 第二章 摘 要 一、项目单位简介 项目单位：河南省邓州市翰林实验学校 ◎项目地址：河南省邓州市张楼乡茶奄村自然村 法定代表人：梁燕