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上海汽车集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2017-005
上海汽车集团股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上汽集团”)
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2977号)核准,向上海汽车
工业(集团)总公司、上汽集团核心员工持股计划等8 名特定对象非
公开发行人民币普通股 657,894,736 股,发行价格为每股人民币
22.80 元,发行对象均以现金方式认购。
根据德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017 年1 月12
日出具的德师报(验)字(17 )第00019 号 《验资报告》,截至2017
年 1 月 11 日止,公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票计
657,894,736 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民
币22.80 元,募集资金总额为人民币14,999,999,980.80 元,扣除承
销费和保荐费计人民币140,500,000.00 元,公司收到募集资金金额
为人民币14,859,499,980.80 元,扣除已发生的其他发行费用人民币
5,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 14,854,499,980.80
元。
二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订情况和募集
资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
1
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》
等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司及公司子公司
或分公司与募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司(以下简
称“财务公司”)、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国
泰君安”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金
专户存储四方监管协议》,具体监管账户情况如下:
截至2017 年
序号 账户主体 账号 2 月6 日余额
(单位:元)
1 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300448371 14,854,499,980.80
2 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300448921 -
3 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449025 -
4 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449149 -
5 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449273 -
6 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529300448646 -
7 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 1001215529300448770 -
8 上海汽车变速器有限公司 1001215529300449397 -
9 上海汽车变速器有限公司 100
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