上海汽车集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及.PDFVIP

上海汽车集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及.PDF

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上海汽车集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2017-005 上海汽车集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上汽集团”) 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2977号)核准,向上海汽车 工业(集团)总公司、上汽集团核心员工持股计划等8 名特定对象非 公开发行人民币普通股 657,894,736 股,发行价格为每股人民币 22.80 元,发行对象均以现金方式认购。 根据德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017 年1 月12 日出具的德师报(验)字(17 )第00019 号 《验资报告》,截至2017 年 1 月 11 日止,公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票计 657,894,736 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民 币22.80 元,募集资金总额为人民币14,999,999,980.80 元,扣除承 销费和保荐费计人民币140,500,000.00 元,公司收到募集资金金额 为人民币14,859,499,980.80 元,扣除已发生的其他发行费用人民币 5,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 14,854,499,980.80 元。 二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订情况和募集 资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 1 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司及公司子公司 或分公司与募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司(以下简 称“财务公司”)、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国 泰君安”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金 专户存储四方监管协议》,具体监管账户情况如下: 截至2017 年 序号 账户主体 账号 2 月6 日余额 (单位:元) 1 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300448371 14,854,499,980.80 2 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300448921 - 3 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449025 - 4 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449149 - 5 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449273 - 6 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529300448646 - 7 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 1001215529300448770 - 8 上海汽车变速器有限公司 1001215529300449397 - 9 上海汽车变速器有限公司 100

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