尽职调查清单[电子世界].docVIP

北京市恒达律师事务所“电子世界”项目 法律尽职调查清单（一） 请北京电子世界房地产开发公司其关联公司实事求是、完整地回复本清单所列问题或提供文件；在回复本清单问题或按照本清单提供文件过程中，请贵司注意如下事项： 如有相关文件，则请提供该等文件的复印件； 如没有相关文件或尚未取得，则请根据本清单序号，以书面方式答复“无”或“尚未取得”，并说明原因； 对于清单中所列的问题，请根据本清单序号，以书面方式作出尽可能详细的答复、说明； 以上提供的文件复印件和书面答复，请加盖北京电子世界房地产开发公司公章； 所提供文件如为英文，应附相应的中文译本； 北京电子世界房地产开发公司及其关联公司如认为本清单未列明问题要求提供文件，但可能对投资人的投资决策有实质性影响的事实，请公司自行进行说明并提供相关文件。 根据交易的需要，委托方可能会发出进一步的调查清单。 为了尽快完成本次尽职调查，希望贵司能全力按照本尽调清单要求，积极、详细对本清单所提问题做出回复，并尽快提供相关文件。 如贵司对本尽调清单有任何疑问或问题，请随时与我们联系。 顺祝商祺！ 北京市恒达律师事务所 二〇一五年四月三日 请北京电子世界房地产开发公司公司实事求是、完整地提供本清单所述文件 有关公司 请北京电子世界房地产开发公司提供如下文件资料： 请分别提供有注册主管部门盖章认证的北京电子世界房地产开发公司、香港三立电器有限公司全部工商注册档案，如为英文，请附中文译本； 公司经过最新年检的营业执照； 公司出资验资报告； 组织机构代码证； 税务登记证； 公司的房地产开发资质证书； 外商投资企业批准证书； 经营所需要的所有的行政登记、执照、批准和证书的复印件，包括但不限于与年度环境评估，消防，公共卫生有关的文件； 公司设立至今的股权质押文件； 公司管理组织的结构图，并请书面描述目前公司各部门之间相互关系的详情； 出资结构图，说明是否有通过信托、代理的方式代替他人持股的情况，说明是否有股权转让的情况，如有，请提供股权转让协议，提供名义股东与实际投资人就投资和持股事宜签署的委托书-信托协议及其他类似协议； 请说明是否已按照《合作协议书》支付北京市建材建设开发公司人民币10万元，请北京市建材建设开发公司与公司或股东签署全部合同或承诺等文件； 如果股东为自然人，请提供现行有效身份证明、各种社会职务和工作职务。 请提供北京电子世界房地产开发公司如下财务资料： 公司最近三年经审计的财务报告（如没有经审计的财务报告，则提供最近三年的会计报表）及其应付款、债务、应收款、债权的明细； 公司最近的评估报告； 请说明公司所享受的任何补贴及支付条件，并提供该等优惠所依据的法律、法规及政府文件； 提供公司的债务明细表该表应包括债权人名称、利息率、付款条件、期限、等级、担保情况等； 提供公司或有债务说明； 说明公司是否存在资产负债表外的资金融通，可能会对公司的财务造成显着的影响； 说明公司目前在银行有多少授信额度。 北京电子世界房地产开发公司借款、担保和银行帐目有关文件 借款 公司自设立以来向银行、股东或任何第三方借款的情况做出说明； 请提供公司向银行、股东或任何第三方借款的全部相关文件资料。 担保 请对公司自设立以来为自身、股东、关联公司或其他第三方提供担保的情况做出说明； 请对公司自设立以来，第三方为公司提供担保的情况做出说明； 请提供公司自设立以来前述担保的全部相关文件及附件。 银行帐目 公司所有银行帐目的清单及开/立户文件； 办理银行业务授权人员的姓名、职务。 税务 公司目前执行的全部税种及税率； 公司享受何种税收优惠政策，以及所享受税收优惠政策所依据的批准文件、法律依据； 公司是否依法纳税，请提供公司在基准日之前的完税证明文件； 公司被税务部门处罚决定书的清单并对行政处罚执行情况做出书面说明，同时请提供补缴税金的财务证明。 合同文件 任何以公司为当事方的合资、合营、合作及合伙协议或意向书；任何限制公司转让其股份的股东协议或合营、合作协议； 请对公司自设立以来对外签署的合同额在300万元人民币（含300万）以上的重大工程合同和其它重大合同内容做出说明；提供以上合同及其附件、补充协议等文件； 请公司对上述重大合同是否存在违约事实，如存在违约情况的预期违约后果逐一予以说明； 注：公司对外签署的所有合同，包括但不限于如下各类合同： 所有勘察设计合同； 所有工程施工合同； 所有工程监理合同； 设备、材料购买、维修、保养合同； 技术合同（包括但不限于技术开发、转让、许可及咨询服务合同）； 保险合同及保费支付证明文件； 广告合同； 租赁合同（包括自有物业出租的合同）； 咨询服务合同； 酒店管理类合同； 物业管理类合同； 以上所有合同均包含合同的全部附件