用友通财务模块操作流程[以精算版为实例].docVIP

用友财务通软件操作流程 第一章 总账系统初始建账 l、增加操作员： (S)→注册→以系min注册→第次进入密码为空→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口[增加]→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕→退出操作员增加窗口 2、建帐： A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计[下步]②单位信息→录[下步]③核算类型→选择[下步]④基础信息→ 3、操作员授权： (O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 1、种方法： A、 B、开始→程序→ 2、修改操作员密码： 二、总账初始化： 1、新增会计科目： (1)方法：总账桌面→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→ (2)应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 2、修改会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活 (2)应注意的问题： A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改； B、科目经使用代码不可改、科目名称可改； 3、删除会计科目： (1)方法：选择需修改科目单击[删除] (2)应注意的 A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目经使用则不能删除 4、指定科目： (E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击]→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[]→送至已选科 5、客户、供应商分类： [增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案： [增加]→录入客户＼[保存] 7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额 (1)方法：→设置→录入期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡(2)应注意的问题： 余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额； 红字余额应以负号表示 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核 余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡 双击金额栏可修改录入的余额 9、凭证类别： (1)方法：→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定 (2)应注意的问题： A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，经使用不可删除 第三章总账日常操作 方法：总账桌面→文件(F)→重新注册→更换用户名→录入密码→确定 (1)增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证→[增加]→选择凭证类别→修改制单日期→录入附(或参照)→录入借方金额→回车→录入科目代码(或参)→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)→[增加]→重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮→进入常用摘要窗口→[增加]→录入常用摘要编[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→回车 ()凭证修改应 A、系统自动编制的凭证号不可修改 B、制单日期不可跨月修改 C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行： A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入→条或多条分录 B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理： (E)→作废／恢复(E)→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间?”→确定→系统提示“是否整理?”→根据实际情况决定是否整理 更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字 (注意[取消]的使用) 更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用) (1)方法：更换操作员[[下→步]]→[记账]→账[确定]→系统开始记账(2)应注意的问题： A、凭证未经审核或出纳签字不能记账 B、上月未结账本月不能记账 C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 (1)方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→[下→步]→查看结账报告→[下→步]→系统提示“通过月度[结账](2)应注意的问题： A、已 B、还有未记账凭证则不能结账 总账桌面→凭证(v)→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇[汇总] 月末处理→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主