国和基金之荣基子基金介绍.pptVIP

*  上海国和现代服务业股权投资基金 之 荣基子基金募集说明书 上海力本资产管理中心（有限合伙） * * 目录 本基金介绍 1 基金已投资的项目 2 核心团队介绍 3 本基金介绍 * 基金概况 母基金背景 子基金交易结构 投资亮点 管理费与溢价分成 资金监管与托管银行 合作模式 投资策略 投资流程 退出机制 * 基金概况 母基金名称 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 子基金名称 上海力本资产管理中心（有限合伙） 母基金管理人 上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司 子基金管理人 上海荣基投资管理有限公司 基金类型 国和基金的唯一子基金（与国和基金做对接和绑定并由国和来投资相关项目，不进行自营业务） 募集规模 国和基金的募集工作自2011年初开始，目前有13家投资人，合计承诺向基金投资40.25亿元。 认缴出资 最少伍佰万（5，000，000）元 基金期限 7年（4年投资期+3年回报期） 注：由2011年起始，目前剩余为6年（3年投资期+3年回报期） 管理费 投资期时为基金规模的3%（其中母基金2%，子基金1%）；回报期为基金规模的2.7%（其中母基金1.7%，子基金1%） * 母基金背景 本基金的投资认购人 上海国际集团资产管理有限公司 认缴12亿元 上海中房置业股份有限公司 认缴9亿元 上海陆家嘴金融发展有限公司 认缴8亿元 上海通华投资控股有限公司 认缴1亿元 远东控股集团有限公司 认缴1亿元 上海贯合投资有限公司 认缴1亿元 西藏新盟投资发展有限公司 认缴1亿元 内蒙古恒东投资有限公司 认缴1亿元 上海红旌投资合伙企业（有限合伙） 认缴2千5百万元 上海力本资产管理中心（有限合伙） 认缴7千5百万元 上海致晨投资管理合伙企业（有限合伙） 认缴2千5百万元 上海佳富投资有限公司 认缴2亿元 上海骏合投资管理有限公司 认缴1亿元 赵曾杰 认缴2亿元 合计 认缴40.25亿元 * 上海现代服务业股权投资 合伙企业 （母基金一期规模：40.25亿元） 上海国和现代服务业 股权投资管理有限公司 （母基金GP,注册资金1亿) 上海力本资产管理中心 （有限合伙） （认缴7500万份额） 管理 上海荣基投资管理 有限公司 （注册资金1000万) GP管理 上海国际集团 上海陆家嘴集团 发起人 子基金交易结构 募集总额8000万 国泰君安证券 股份有限公司 幸福蓝海影视文化 集团股份有限公司 北京铁运新世纪 投资发展有限公司 兴业银行股份 有限公司 通联支付网络 服务有限公司 已投资的项目 LP认缴 * 母基金由国际集团和陆家嘴集团共同发起，具有大品牌支持 发起人承诺投资者可以优先获取8%/年的复利本金收益，投资人本金及优先分配获得保障 关联公司成熟优质的储备项目 小金额投资人进入母基金唯一的通道和渠道 发起人上海国际集团具有国企背景，获取的项目资质好，且认购价格普遍低于市场价格，项目优势较明显 投资亮点 * 管理费与溢价分成 基金名称 类别 收取说明 力本基金 管理费 提取有限合伙人认缴出资额的1% 每年收取 溢价分成 在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成10% 国和基金 管理费 在投资期内按有限合伙人认缴出资额的2%收取，项目退出期内按全体有限合伙人认缴出资额的1.7%收取 由托管银行在本金中直接提取 溢价分成 在确保8%年复利的优先分配后的溢价分成20% * 资金监管与托管银行 基金名称 托管银行 认缴 金额 资金进入流程 基金收益分配方式 力本基金 （兴业银行） 已签署正式托管协议 7500万元 根据付款通知书后出具划款指令投资人把款项打入指定的银行托管账户 力本在收到的托管资金，三个工作日内转款到母基金所指定的银行托管账户 收到国和基金按项目进行分配的投资收益，荣基组织审计进行财务清算 按照投资人的投资比例把投资收益转到各自指定的银行账户 国和基金 上海浦东发展银行股份有限公司上海第一营业厅 已签署正式托管协议 40.25亿元 款项到帐后，由母基金出具到款确认函 根据项目进度进行投资 每个项目退出后国和进行财务清算 按照力本投资款所占比例进行收益分配 * 投资策略 聚焦现代服务业 消费升级 金融服务 医疗健康 文化传媒 其他行业 基金规模50% 基金规模50% * 投资流程 确定项目来源 签署保密协议 初步尽职调查 尽职调查 核心团队复核 制定法律文件 签署法律文件 资金出资 涉及被投资项目重大事项 被投资项目具有退