经济运行分析报告模板讲义.docVIP

附件2： ××××单位2016年×月经济运行分析(模板） 一、主要经济指标完成情况 序号 指标名称 单位 2015年×月计划 2015年×月实际 差额（+或-） 幅度（%） 实际累计 备注 一 营业收入 万元 全部单位 二 净利润 万元 全部单位 三 汽车销量 台 销售公司填报 四 汽车产量 台 长治、遵义车厂填报 五 发动机销量 台 发动机公司填报 六 发动机产量 台 发动机公司填报 七 工业总产值 万元 长治、遵义车厂 发动机公司填报 八 工业增加值 万元 长治、遵义车厂和发动机公司填报 对差异进行分析。 二、资金收支情况 1、资金收入情况（单位：万元） 单位 集团下拨 货款回收 政府补贴 出口退税 借款 政府拨款 其它 合计 2、资金支出情况（单位：万元） 单位 货款 工资 保险金 材料动力费 税费 工程款 归还贷款 上调资金 其他 合计 三、资产变化情况 单位： 资 产 单位 ×月末数 年初数 差额（增+，减-） 备 注 货币资金 万元 　 应收票据 万元 　 应收账款 万元 　 预付账款 万元 　 其他应收款 万元 　 长期股权投资 万元 　 存货 万元 　 其中：储备资金 万元 　 生产资金 万元 　 成品资金 万元 　 固定资产 万元 　 在建工程 万元 　 无形资产 万元 　 长期待摊费用 万元 　 合 计 万元 　 四、分产品制造成本分析(长治车厂、遵义车厂、发动机公司填报) ××××产品单位成本分析 序号 成本项目 2015年×月计划 2015年×月实际 差额（+或-） 幅度（%） 备注 一 原材料 二 工资 三 动力费 四 制造费用 五 废品损失 六 专用费 七 合计 对各产品成本差异进行分析 产品总成本分析 序号 成本项目 2015年×月总成本计划（实际产量×计划单位成本） 2015年×月 实际（实际产量×实际单位成本） 差额（+或-） 幅度（%） 备注 一 原材料 二 工资 三 动力费 四 制造费用 五 废品损失 六 专用费 七 合计 对总成本差异进行分析 ······ 五、期间费用分析 1、管理费用分析 序号 项目明细 2015年1×月计划 2015年×月月实际 差额（+或-） 幅度（%） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 对费用差异进行分析 2、销售费用分析 序号 项目明细 2015年×月计划 2015年×月实际 差额（+或-） 幅度（%） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3财务费用分析 序号 项目明细 2015年×月计划 2015年×月实际 差额（+或-） 幅度（%） 备注 1 2 3 4 5 6 六、制造费用分析 序号 项目明细 2015年×月计划 2015年×月实际 差额（+或-） 幅度（%） 备注 1 2 3 4 5 6 制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大的要详细分析原因。 七、资金收支情况分析 支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、动力、配套款等） 八、资产现状和资产变化情况分析 九、各项财务绩效指标分析 序号 指标名称 比率 计算公式 1 资产负债率