深圳市场港股通结算数据接口规范.pdf

工程技术标准 深圳市场港股通 结算数据接口规范 （Ver 1.00） 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二〇一六年十一月 工程技术标准 版本修订历史 更新日期 最新版本 修订说明 2015/07/30 Ver 0.91 初稿 2015/11/05 Ver 0.92 修改香港结算利息分摊的业务类别代码；修改证券 其他数量对账文件（SZHK_QTSL）关于冻结证券明 细记录，证券变动/非交易明细结果文件 （SZHK_SJSJG）关于公司收购业务、股份调整、手 工划付资金清算，资金汇总文件（SZHK_SJSJQS） 关于风控资金业务、非交易业务、公司行为业务的 数据接口说明。 2015/12/07 Ver 0.93 证券变动/非交易明细结果文件（SZHK_SJSJG）修 改关于送股、红利选择、认购的股份上市业务类别， 修改冻结业务中解冻数据部分字段的说明；通知信 息文件（SZHK_TZXX）中，修改公开配售/要约出售、 供股的备注说明，新增证券注销的通知类别 （H15） 及其数据格式。 2015/12/22 Ver 0.94 新增资金划拨类的业务类别说明。 2016/03/11 Ver 0.95 在SZHK_QTSL 中新增轮候冻结对账业务； 在SZHK_YWHB 中新增对券商冻结业务申报的反馈； 修改SZHK_SJSJG 中有关冻结业务变更的说明； 新增冻结业务字段说明。 2016/03/14 Ver 0.96 对于SZHK_YWHB 中的投票申报业务回报数据，区分 当日业务回报数据和截止日业务回报数据。 2016/03/25 Ver 0.97 对于SZHK_TZXX 中的投票议案信息数据，启用相关 字段并新增可累积投票相关参数说明。 2016/06/23 Ver 0.98 修改证券其他数量对账文件 （SZHK_QTSL）的BCSM 字段长度； 更新证券类别H0，H1，H2 的说明； 在SZHK_QTSL 中修改冻结证券明细记录、轮候冻结 明细记录的字段说明； 在SZHK_SJSJG 中修改冻结业务的字段说明。 2016/08/16 Ver 0.99 当日日终结算数据发送结束标志文件名称调整为 END_SZHK.OK，与现货结束标志文件命名规则保持 一致。 2016/10/30 Ver 1.00 对于交易清算明细文件（SZHK_SJSMX1）和组合费 清算明细文件（SZHK_SJSMX2）部分字段补充备注 说明；