本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书.PDF

天津北方网新媒体集团股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 第 页 天津北方网新媒体集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、控股股东不当控制的风险 公司控股股东天津广播电视台直接、间接合计持有公司82.76%的股权，形成 绝对控股，对公司经营管理拥有控制权，如天津广播电视台利用其控股股东地位 和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制， 将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。 二、行业政策可能变化所带来的风险 公司目前的主业之一信息整合管理服务业务之所以处于区域性垄断地位很大 程度上依赖于广电总局、工信部等国家部委自2010年开始的三网融合战略及各类 具体政策的支持，虽然由各地区广电系统企业建立并管理、把控区域分播控平台 已既成事实且在短期内难以改变，但在三网融合的战略发展背景下，“电信网、广 电网、互联网”这三网的主管部门间的如何分工协作的讨论仍将继续，一旦目前分 工发生变化，便将可能导致归属于广电系统的北方网及其子公司在现有业务中的 区域垄断地位受到影响，给公司未来经营情况及盈利能力带来风险。 三、对政府补贴存在一定依赖的风险 公司2015年1-3月、2014年度、2013年度的净利润分别为3,970,206.12元 、 31,594,853.06元及14,559,242.74元，对应期间获得的政府补助分别为205,350.00 元、19,310,000.00元及10,236,000.00元，扣除以政府补助为主的非经常性损益后 的净利润分别为3,660,585.32元、12,041,075.06元及3,960,064.94元，非经常性损 益占当期净利润的比例分别为7.80%、61.89%及72.80%，公司的盈利能力对政府 补贴存在一定程度的依赖，如未来期间政府补贴大幅减少，将会对公司的经营业 绩产生一定影响。 四、营业收入区域较为集中的风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，来源于天津市的营业收入占 2 第 页 天津北方网新媒体集团股份有限公司 公开转让说明书 2015年1-3月、2014年度、2013年度的营业收入总额的比例分别为69.91%、92.26% 及 100%，营业收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的 进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状 况及盈利能力带来风险。 五、业务盈利模式创新不能跟进行业发展的风险 公司部分业务所属的互联网行业属高速发展的行业，业务模式、产品及客户 需求变化较快，行业内的企业必须紧跟行业及技术发展趋势，精准的定位产品及 客户才能在维护现有客户的同时挖掘其深度需求及开拓新的客户资源，继而使企 业得以生存、发展。有鉴于此，若公司无法很好的把握行业发展趋势、市场发展 方向、技术创新趋势及客户需求的变化并