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用友财务软件操作流程 一、供应链 （一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对） 1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查） 2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完） 3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。 4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。 （二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账） 1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。 2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单； 3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。 4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。 5、不生凭证处理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作） 6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。 （三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。 1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关掉弹出的对话框-生单-选参照发货单-（选客户编码、时间）-确定-全选-确定-保存-复核。（业务账数据已生成） （四）、应收：（主要是上传业务账数据到财务账） 该步骤主要包括两大部分： 1、应收单据处理，分为应收单据录入和应收单据审核，其中应收单据录入主要是调整应收款余额（正负方式补记或红冲）；应收单据审核将（三）1.中生成的销售发票进行审核，步骤：财务会计-应收账款管理-应收单据处理-应收单据审核-选择日期（一般为一个月）-未审核-确定-全选-审核。 2、收款单据处理，分为收款单据录入和收款单据审核，其中收款单据录入主要是对实际收款业务的处理，其步骤为财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-增加（在收款单界面表头处填入客户、结算方式、金额、摘要-保存、制单-保存；（审核、核销可在此界面进行） 3、以上步骤完成后需进行核销处理，如果是“应收账款”收款制单后，在原收款单表头处选核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预收账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销选择客户-时间-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应收与预收款对冲，步骤：财务会计-应收款管理-转账-预收冲应收-预收款（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应收款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。 4、假如转账操作失误如何取消转账。 具体操作：财务会计-应收款管理-其他处理-取消操作。选择客户、需要取消的业务，点击确定，可以过滤出该客户对应的业务。选择要取消的业务，点击确定，即可取消。（取消收款单、与应收款核销、取消转账的操作等等都在这里进行。 5、审操作：在财务会计-应收款管理-应收单据审核-选中-弃审；返回收款单据录入界面-选中需删除单据-删除。 6、不生凭证处理：财务会计-应收款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。 7、查询业务账余额、明细等：财务会计-应收款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。 （五）、存货核算内容（主要在月末进行） 1、存货核算-业务核算-正