广西柳州医药股份有限公司关于2017年度综合授信额度内.PDFVIP

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-027 广西柳州医药股份有限公司 关于2017 年度综合授信额度内 公司及控股子公司预计担保及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称 “桂中大药房”） 2、广西南宁柳药药业有限公司（以下简称 “南宁柳药”） ●本次预计担保金额及实际为其提供担保的余额：公司拟为上述控股子公司 在综合授信额度内提供7 亿元人民币的担保额度，已实际为控股子公司提供的担 保余额为23,768.75 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2017 年3 月20 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称 “公司”）召开 第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于2017 年度综合授信额度内广西 柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》。为满足控股子公 司2017 年业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公 司及控股子公司对2017 年借款担保需求的预测，提请股东大会授权董事会具体 办理相关事宜。具体情况如下： 1、对外担保额度概述 公司2017年在拟向银行等金融机构申请人民币总额15亿元以下（含15亿） 的综合授信额度内，为控股子公司提供7 亿元人民币的担保额度，控股子公司实 际担保总额将不超过本次授权的担保额度。 2、担保期限及相关授权 本次担保额度的授权期限为 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开前一日止。 为便于后续经营、提升决策效率，在股东大会批准的前提下，授权董事会在 股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会 审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司经营班子根 据银行等金融机构的要求在担保额度范围内调整担保方式并签署担保文件。 本事项已经第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2016 年年 度股东大会审议批准后实施。 二、被担保人基本情况 1、柳州桂中大药房连锁有限责任公司 住所：柳州市鱼峰区官塘大道68 号 法定代表人：朱朝阳 注册资本：6,130 万元 经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 （除疫苗）、第二类精神药品、医疗用毒性药品零售；医疗器械销售；化学试剂 （危险化学品除外）、玻璃仪器、消毒杀虫品（危险化学品除外）、日用杂品、化 妆品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品 、特殊 医学用途配方食品、日用百货、防疫用品（药品和医疗器械除外）、五金交电、 家用电器、洗涤用品零售；农副产品销售；房屋和场地租赁；技术咨询服务、会 议展览服务；设计、制作、发布国内各类广告。 桂中大药房为公司全资控股子公司，公司持有桂中大药房100%的股权。 截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 210,965,167.05 元，负债总额 81,004,458.66 元（其中银行贷款总额 3,000,000.00 元、流动负债总额 81,004,458.66 元），资产净额 129,960,708.39 元；2016 年度营业收入 615,058,290.98 元，净利润10,319,500.23 元 （以上数据未经审计）。 2、广西南宁柳药药业有限公司 住所：南宁市国凯大道7 号 法定代表人：朱朝阳 注册资本：1,980 万元 经营范围：药品的批发，医疗器械、食品的销售（以上项目凭许可证在有效 期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：玻璃仪器，化妆品，消毒 产品（除药品、医疗器械外），日用百货，化学试剂（除药品、危险化学品外）； 货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），装卸搬运服务（除高空作业），道路 货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；医院 管理服务，健康信息咨询服务，医药技术信息服务（以上项目不含治疗和医疗咨 询以及国家有专项规