从化老年休养中心项目可行性分析报告.docVIP

从化老年休养中心 项目可行性研究报告 第一章 总论 1、项目概述 2、可行性研究的依据和范围 本报告的编制依据了我国相关的法律法规、国家统计部门公布的相关行业统计数据。参考了专业文献的相关分析报告。参照了同行业的经营数据并依据本公司的实际情况作了一定调整。 本报告主要分析建设的可行性，内容主要涉及项目选址、投资、生产技术的先进合理性、生产能力、产品的市场情况和产品成本、财务等经营情况。我国自1999年步入人口年龄结构老龄化阶段以来，养老问题越来越凸显。第六次人口普查显示，我国大陆总人口数已达13.39亿，60岁及以上人口占全国总人口的13.26%，是世界上人口老龄化规模最大、发展速度最快的国家之一。随着计划生育这代独生子女的双亲衰老，越来越多的“4+2+1”模式家庭，将面临经济上、时间上等诸多的养老问题。2009年80岁以上的高龄人口达到1900万，超过了老年人口的11.38%。2020年80岁以上高龄人口将达到3067万，占老年人总量12.37%。2050年80岁以上的高龄人口将近1亿，占老年人口的1/5。高龄意味着老人的健康状况低下，心理技能、生理技能下降，非自理比重大幅度上升，高龄养老也会提出更高的要求。而且，现在老年人失能的比例在上升：城乡老年人日常生活需要护理和照料的比例已经由6.6%上升到9.8%，其中城市上升到9.3%，农村上升到9.9%，目前我国完全失能的老年人有1036万，其中城市有200多万。半自理或者部分自理的有1890多万，其中城市有190万。 从目前来看，长期照料与护理的养老院舍保有量与巨大的需求不相匹配。到2009年底养老服务机构4万家，床位226.2万张，接近老年人总量的1.6%，较之国际社会通行的5%到7%的比例相差很大。1、厂址的地理位置 从化市位于广东省中部，中国第三大城市广州市东北面。市境东面与龙门县、增城市接壤，南面跟广州郊区毗邻，西面和清远市、广州市花都区交界，北面同佛冈、新丰县相连，交通、文化、通讯、生活都十分方便。 2、选定厂址的技术经济分析 木塑制品厂址的选择是通过几个选址方案进行了多方面的比较而定。根据有利条件一致认为，厂址选定在，此选厂址方案符合选址原则，从经济考虑，具有很多优越条件。 1厂址选在，2）选址土地租金相对较低，能够降低运营成本； 3、厂区面积及设计规模 根据生产和生活需要厂区建筑项目如下生产用建筑项目：生活设施项目：宿舍、饭堂1、组织机构 企业设总经理1名，经理1名，1名，2、劳动定员和人员培训 2.1劳动定员 企业设计双班制，企业机构和劳动定员见下表。表企业机构和劳动定员序 号 单 位 名 称 单? 位? 功? 能 定??? 员 1 厂级领导 总体管理 2 医疗部 定期组织体检， 处理突发疾病 6 3 护理部 4 餐饮部 5 综合管理 处理日常事务，行政后勤 8 6 合计 ? 2.2人员培训 企业的生产经营管理人员均是有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。企业所需的主要从社会招聘，企业将请来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。培训将采用多渠道、多方式进行。1、项目实施管理 本项目自项目建议书批复后，司已建立了以总经理为首的项目领导小组。小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。 2、项目的前期准备工作 项目的前期准备工作包括市场调研，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。此项工作预计需个月。 3、项目资金的筹集 4、施工阶段 土建装修工程（包括生活设施和生产设施）的施工及验收，预计需要个月项目包括的各项具体工作及进度详见下表： 项目进度表 项 目 20年 201年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 市场调研、可行性报告 项目报批、筹建 资金筹集 土建装修工程 设备安装、调试 物资供应 安排 完成员工的招收、培训 1、投资估算 1.1建设投资估算 建设投资包括不可预计费用。项目的建设投资总计万元自有资金建设投资估算表见表1不可预计费用1.2流动资金估算可满足生产对流动资金的需求。流动资金估算见表2 1 2-10 1 现金流入 375 675 2 现金支出 340 438 2-1 其中：工资及福利 168 168 2-2 饭堂食材 100 100 2-3 办公费用 20 20 2-4 税费 22 120 2-5 应急资金 30 30 3 现金余额 35 237 项目财务评价与不确定性分析 1、辅助报表 1.1销售收入和销售税金及附加估算《中华人