K314.2总账出纳报表操作手册介绍.doc

K/3财务系统操作手册 一、总账操作手册 1、基础资料 1.1 科目建立（新增、修改、删除） 系统设置(基础资料(公共资料(科目 图(一) 图(二) 新增科目有两种方式： 一、直接点菜单栏位里面的新增按钮进行新增，见图(二) 。 二、使用复制功能新增，见图(三)。 为了加快录入速度，我们着重讲解一下复制功能新增科目的方法，例如：需要添加“银行存款”里面的二级科目，可选中“银行存款”科目，点菜单栏的“属性”[见图(二)]按钮或双击“银行存款”科目，即可打开“银行科目”的属性框界面，打开界面后，首先点“复制”按钮[见图(三)] ，然后将“科目代码”和“科目名称”输入相对栏位，直接点“保存”即可[见图(四)]，如需继续添加只要继续点“复制”按钮继续添加即可，添加完毕后点“退出”按钮[见图(四)]，这时就可以查看到新增的会计科目[见图(五)]。如需修改科目只要点击菜单栏 “属性”按钮或双击需要修改的科目，在弹出的属性框中进行修改相关内容即可[见图(二)]。科目的删除操作，只需要选中科目，点击菜单栏的“删除”按钮即可[见图(二)]。 注释：1、科目“修改”、“删除” 操作前提是 科目没有被使用的状态下可进行相关操作，一旦科目被使用，便不能进行操作。 2、金蝶K/3 里面表达层级关系全部都用实心点表达“ . ” 如：1001 库存现金为一级科目 ，如需添加该科目下的二级科目，代码必须为 1001.01 ； 同样如需添加 1001.01 下的三级科目，代码必须为1001.01.01，见图(七) （之上为列举，并非二级科目必须是1001.01 也可以为1001.001或其他均可。）[见图(六)、图(七)] 3、所有科目代码、科目名称不能重复 图(三) 图(四) 图(五) 图(六) 图(七) 图(八) 1.2 币别建立 系统设置(基础资料(公共资料(币别 图(九) 图(十) 图(十一) 图(十二) 1.3 汇率体系建立 系统设置(基础资料(公共资料(汇率体系 图(十三) 图(十四) 图(十五) 注意： 所创建的汇率体系中同一币别的生效日期、失效日期不能重复，不能包含。例如：系统中建立一个币别为美元，汇率为6.8 生效日期为2010-8-20、失效日期为2010-8-26。那么系统中就不能再建立币别为美元，汇率为6.8 生效日期为2010-8-23 ，失效日期为2010-8-23；因为前面的2010-8-20 到 2010-8-26 包含了2010-8-23 。即使汇率不同也不允许保存。 所创建的汇率体系中若设置的生效日期、失效日期小于系统当前的会计期间日期，系统中将不会显示。 图(十六) 1.4 凭证字建立 系统设置(基础资料(公共资料(凭证字 图(十七) 双击“凭证字”打开凭证字界面[见图(十八)]，点“新增”按钮，进入凭证字新增界面[见图(十九)] 图(十八) 图(十九) 图(二十) 2、初始化科目余额录入操作 2.1 初始化数据录入 系统设置(初始化(总账(科目初始化数据录入 图(二十一) 点击进入初始化科目录入界面[见图(二十二)]，录入相关科目的期初数据、本年累计借方、贷方 图(二十二) 2.2 录入完毕后，进行平衡检测，点菜单栏的“平衡”按钮[见图(二十三)] 图(二十三) 3、结束初始化 系统设置(初始化(总账(结束初始化 3.1点“结束初始化”[见图(二十四)]按钮打开初始化界面[见图(二十五)]，点“开始”按钮即可 图(二十四) 图(二十五) 4、总账处理 4.1凭证录入 财务会计(总账(凭证处理(凭证录入 图(二十六) 点击“凭证录入”菜单[见图(二十六)]即可打开凭证录入界面[见图(二十七)] 图(二十七) 4.2凭证过账 财务会计(总账(凭证处理(凭证过账 图(二十八) 点击“凭证过账”菜单[见图(二十八)]进入凭证过账操作界面[见图(二十九)] 图(二十九) 4.3结转损益 财务会计(总账(结帐(结转损益 图(三十) 点击“结转损益”菜单[见图(三十)]，进入结转损益界面[见图(三十一)]，点击每个界面的“下一步”按钮[见图(三十二)]，直至“完成”即可[见图(三十三)] 图(三十一) 图(三十二)