某旅游区项目项目建设投资可行性研究报告.doc

循化黄河波浪滩旅游区建设项目 项 目 建 议 书 编制单位：青海兴旺建工贸（集团）有限责任公司 青海省乡镇企业工程咨询中心 项目负责人： 韩兴旺（董事长） 王焕强（主 任） 审 核： 文玉凤 张志平 审 定： 李传曾 编制人员： 文玉凤 李传曾 周 武 徐晓英 杨北宁 黄 恺 第一章 总论 3 1.1 项目背景 3 1.2 项目概况 13 第二章 旅游市场分析及预测 26 2.1 全国旅游业发展总体趋势 26 2.2 青海省旅游业发展现状与态势 28 2.3 市场需求现状 33 第三章 场址选择 48 3.1 场址所在地区现状 48 3.2 场址建设条件 48 第四章 黄河波浪滩旅游区总体构思方案与建设内容 52 4.1 总体形象设计 52 4.2 总体定位与经营目标 52 4.3 规划建设内容 53 4.4 初步设计方案 54 第五章 工程建设方案 64 5.1 一期工程建设的主要内容 64 5.2 二期工程建设内容 68 第六章 节 能 72 6.1 电气设备方面的节能措施 72 6.2 在供热方面的节能措施 72 第七章 消 防 73 7.1 概述 73 第八章 环 境 保 护 74 8.1 概述 74 8.2 采用的标准 74 8.3 污染源 74 8.4 环境治理措施 74 第九章 组织机构、劳动定员及人员培训 76 9.1 组织机构设置 76 9.2 劳动定员 77 9.3 人员培训 78 9.4 考核 78 第十章 项目建设实施进度安排 79 第十一章 投资初步估算及资金筹措 80 11.1 投资初步估算 80 11.2 投资使用计划 81 第十二章 财务评价 84 12.1 成本和费用的初步估算 84 12.2 经营、收入和税金 85 12.3 财务评价 85 第十三章 社会、生态效益分析 87 13.1 生态效益分析 87 13.2 社会效益分析 87 第十四章 结论与建议 89 附表： 总成本费用初步估算表 旅游收入初步估算表 财务现金流量表（全部投资） 损益表 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称、项目申报单位、项目主管单位 项目名称：循化黄河波浪滩旅游区建设项目 项目申报单位：青海兴旺建工贸（集团）有限责任公司 法人代表：韩兴旺（董事长） 所有制形式：民营企业 项目实施单位：青海兴旺波浪滩旅游有限公司 项目主管单位：青海省循化县人民政府 主管负责人：韩永东（县长） 项目建设地点：循化县积石镇黄河北岸波浪滩 项目建设年限：3年，为2007年1月—2010年12月 项目建设内容：一期工程为宾馆及餐饮服务中心、会所、豪华别墅群、林间院落（撒拉族民居）及歌舞演艺中心、青少年科技娱乐城、旅游小吃一条街、特色植物园及现代化温室（花房）、泵房、蓄水及沉淀池、变配电室、锅炉房、道路及停车场、供排水管线、供电线路等。 二期工程为：黄河水上体育运动中心、栈桥和阁楼、游泳池、野生动物园、跑马场、射击场、攀岩、迷宫、旅行社设备等。 项目总投资：15458.4万元，全部用于固定资产投资。 项目资金筹措：项目建设单位自筹6183.4万元，申请银行贷款9275.0万元。 投资回收期9.9年（含3年建设期）。 1.1.2 项目建设单位基本情况 青海兴旺集团是以青海兴旺建工贸（集团）有限责任公司为母公司联合下属9个子公司组建而的一家集建筑、工业、贸易、旅游为于一体的综合性民营企业，集团所属各子公司主要经营工业与民用建筑工程施工、公路桥梁施工、水利水电工程设计及施工、水力发电、装饰装潢、房地产开发、物业管理、旅游项目开发等，资质均为二级。2000年集团在全省同行业中率先取得了ISO9002国际质量体系认证、银行“AAA”信用等级证书，全省民营企业中唯一荣获档案管理“国家二级证书”的单位。在青海企业50强中排序第34名。 目前集团注册资金1.1985亿元，有两座水电站和一处占地220亩的撒拉族民俗风情园（在城南新区）等11个子公司。有员工2000多人，其中各类专业技术人员700多人，中高级专业人员80多人，拥有大型机械施工设备268台（辆）。 在二十多年的发展历程中，集团始终以质量、信誉求生存，以机制、技术、管理创新求发展，高标准、严要求，一步一个脚印，扎扎实实地搞好每一项工程，使企业不断发展壮大。近几年来，集团所属各子公司承建的工业民用建筑有：海南亚细亚商场、海北州民师