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湖南桑顿集团培训手册
一、总账业务
1.1初始设置
1.1.1录入期初科目余额
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【初始设置】(蓝色字体),鼠标左键点击【期初余额】。
选择相应的“核算账簿”,“会计年”;如果该科目有应的辅助核相算,不能直接录入,则可选中该科目行,点击【辅助】;在弹出的界面,点击【増行】输入相应的信息,然后【保存】。点击【返回】至主页面。待所有科目期初余额录入完毕后,点击“试算”,试算平衡后进入下一步。
1.1.2期初建账
科目期初余额全部录入完成,并且试算成功之后,点击【期初建账】按钮,进行期初建帐。
1.2日常业务
1.2.1制单
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【凭证管理】(蓝色字体),鼠标左键点击【制单】。
点击【新增】按钮,选择好相应的“核算账簿”,录入凭证具体内容,包括输入摘要、科目、辅助核算、金额等,保存校验借贷平衡。如果有辅助核算,也需录入。凡是设置了辅助核算的会计科目,必须录入辅助核算项目,否则凭证不能保存。
1.2.2审核凭证
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【凭证管理】(蓝色字体),鼠标左键点击【审核】。
点击【查询】,输入相应的查询条件,查询到相应的凭证进行审核;选中凭证行记录,双击,进入卡片界面,点击【审核】,如需取消,点击【取消审核】。
1.2.3记账
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【凭证管理】(蓝色字体),鼠标左键点击【记账】。
点击【查询】,输入相应的查询条件,点击【确定】;选中需进行记账的已审核凭证,点击【记账】。
1.2.4结账
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【凭证管理】(蓝色字体),鼠标左键点击【记账】。
选择相应的核算账簿,和需结账的月份。在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击【下一步】,屏幕显示结账向导二──核对账簿。单击【对账】,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按【停止】按钮中止对账,对账完成后,单击【下一步】,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。查看月度工作报告,检查本月工作是否完成,若需打印月度工作报告,则单击【打印月度工作报告】即可打印。查看工作报告后,用鼠标单击【下一步】,屏幕显示结账向导四──完成结账。按【结账】按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账,您可以单击【上一步】,回到结账向导三,检查月度工作报告,看看本月有什么未完成的工作。
1.3账表查询
1.3.1科目余额表
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【账簿查询】(蓝色字体),鼠标左键点击【科目余额表】。
点击【查询】,输入相应的查询条件。
1.3.2辅助余额表
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【总账】,滑动界面下方的滚轴,找到【账簿查询】(蓝色字体),鼠标左键点击【辅助余额表】。
点击【查询】,输入相应的查询条件,点击【确定】。
二、固定资产
2.1期初数据录入
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【固定资产】,滑动界面下方的滚轴,找到【期初数据】(蓝色字体),鼠标左键点击【录入原始卡片】。
点击【新增】,选择相应的“交易类型”;选择相应的“财务组织”后,录入固定资产的卡片信息;带*的为必输项。
2.2日常管理
2.2.1资产增加
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【固定资产】,滑动界面下方的滚轴,找到【新增资产】(蓝色字体),鼠标左键点击【资产增加】。
点击【新增】,选择“自制”流程,输入相应的“财务组织”;信息输入完成后,点击【保存】即可。带*的为必输项。
2.2.2资产变动
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【固定资产】,滑动界面下方的滚轴,找到【资产变动】(蓝色字体),鼠标左键点击【原币原值调整】。
点击【新增】,查询相应的需变更的卡片信息,输入相应的变更信息之后,点击【保存】-【审核】。
2.2.3使用部门调整
进入公司操作界面后,鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】,选择【固定资产】,滑动界面下方的滚轴,找到【资产变动】(蓝色字体),鼠标左键点击【使用部门调整】。
点击【新增】,输入相应的财务组织,点击【卡片编号】,查询出相应的需要变动的资产卡片,点击确定。点击【变动后使用部门】,可在右上方点击“+”号增加部门记录,点击“—”删除部门记录,在“比例”栏可输入其所占比例,点击确
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