财务培训手册讲述.docx

湖南桑顿集团培训手册 一、总账业务 1.1初始设置 1.1.1录入期初科目余额 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【初始设置】（蓝色字体），鼠标左键点击【期初余额】。 选择相应的“核算账簿”，“会计年”；如果该科目有应的辅助核相算，不能直接录入，则可选中该科目行，点击【辅助】；在弹出的界面，点击【増行】输入相应的信息，然后【保存】。点击【返回】至主页面。待所有科目期初余额录入完毕后，点击“试算”，试算平衡后进入下一步。 1.1.2期初建账 科目期初余额全部录入完成，并且试算成功之后，点击【期初建账】按钮，进行期初建帐。 1.2日常业务 1.2.1制单 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【制单】。 点击【新增】按钮，选择好相应的“核算账簿”，录入凭证具体内容，包括输入摘要、科目、辅助核算、金额等，保存校验借贷平衡。如果有辅助核算，也需录入。凡是设置了辅助核算的会计科目，必须录入辅助核算项目，否则凭证不能保存。 1.2.2审核凭证 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【审核】。 点击【查询】，输入相应的查询条件，查询到相应的凭证进行审核；选中凭证行记录，双击，进入卡片界面，点击【审核】，如需取消，点击【取消审核】。 1.2.3记账 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【记账】。 点击【查询】，输入相应的查询条件，点击【确定】；选中需进行记账的已审核凭证，点击【记账】。 1.2.4结账 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【凭证管理】（蓝色字体），鼠标左键点击【记账】。 选择相应的核算账簿，和需结账的月份。在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击【下一步】，屏幕显示结账向导二──核对账簿。单击【对账】，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按【停止】按钮中止对账，对账完成后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击【打印月度工作报告】即可打印。查看工作报告后，用鼠标单击【下一步】，屏幕显示结账向导四──完成结账。按【结账】按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击【上一步】，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。 1.3账表查询 1.3.1科目余额表 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【账簿查询】（蓝色字体），鼠标左键点击【科目余额表】。 点击【查询】，输入相应的查询条件。 1.3.2辅助余额表 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【总账】，滑动界面下方的滚轴，找到【账簿查询】（蓝色字体），鼠标左键点击【辅助余额表】。 点击【查询】，输入相应的查询条件，点击【确定】。 二、固定资产 2.1期初数据录入 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【期初数据】（蓝色字体），鼠标左键点击【录入原始卡片】。 点击【新增】，选择相应的“交易类型”；选择相应的“财务组织”后，录入固定资产的卡片信息；带*的为必输项。 2.2日常管理 2.2.1资产增加 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【新增资产】（蓝色字体），鼠标左键点击【资产增加】。 点击【新增】，选择“自制”流程，输入相应的“财务组织”；信息输入完成后，点击【保存】即可。带*的为必输项。 2.2.2资产变动 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【资产变动】（蓝色字体），鼠标左键点击【原币原值调整】。 点击【新增】，查询相应的需变更的卡片信息，输入相应的变更信息之后，点击【保存】-【审核】。 2.2.3使用部门调整 进入公司操作界面后，鼠标左键点击左边操作栏的【财务会计】，选择【固定资产】，滑动界面下方的滚轴，找到【资产变动】（蓝色字体），鼠标左键点击【使用部门调整】。 点击【新增】，输入相应的财务组织，点击【卡片编号】，查询出相应的需要变动的资产卡片，点击确定。点击【变动后使用部门】，可在右上方点击“+”号增加部门记录，点击“—”删除部门记录，在“比例”栏可输入其所占比例，点击确