风险控制WORD讲述.docx

不要轻易出单不因自我感觉不对，而否定计划；不因获利过多而轻易出仓耐心等待，给市场一些时间我们做的是趋势，只要趋势没变，我们就耐心持有让恐慌和盲目乐观离我们远去我们的情绪不能改变市场走势，也不能改变我们的持仓。行情不会一天走完，我们站在趋势一边，而且我们已经设好止损线，所以不必恐慌四·良好心态真正的交易者，只关心两件事 1.我买入后走势证明我对了怎么做 2.我买入后走势证明我错了又怎么做未来的行情谁也无法精准预测，你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。三·风险控制每笔进场头寸都要设定止损位。1.止损方式2.止损金额幅度，每笔交易亏损不得高于资金总额的1—2%。3.总资金亏损时采用总资本保护法。4.账户赢利时用复利扩大利润把仓位“分散”在不相干的板块股票上。采取分批进场，以防止单笔止损过大。一波行情做完后将赢利的50%提取，盈利出金。其余复利滚动。制定计划的基本原则1.确定模式——选择可复制的经典盈利模式2.确定周期——交易计划只有在确定的时间框架内，才具有可操作性。3.确定方向——严格匹配交易框架所对应的市场趋势，严禁主观臆测4.确定目标——紧盯龙头不松手5.有效风控——技术位止损与额度止损相结合6.盈利管理——目标止盈（阻力位与支撑位）+趋势移动止盈只做一个模式，只用一种策略，寻找适当机会！不能手痒，盘中临时变换策略进行操作无异于飞蛾扑火，自取灭亡。每次盘中临时改变策略进行交易都必将带来重大损失（不仅仅是金钱还包括交易信心）。坚持一惯的，经过自己长期验证的交易策略进行重复性的操作，这才是稳定赢利的唯一途径。投资成功的秘密就是——严格执行交易系统永远只持有正确的仓位。到了止损点的品种坚决止损出来。没有出现出场信号和出场标准，绝不提前出场一定要坚守原则，在趋势型系统还没有发出平仓信号时，一定不能动摇。基本面分析重点看是否有突发性因素对当天做盘的影响。主要有三个方面：1.利率的影响；2.品种供求关系的影响；3.国家主要宏观政策的导向四.多周期关键位分析所要做的品种的周，日K线的重要支撑和阻力价位，多头排列看涨主要在回调中寻找支撑位5日线为第一重要，空头排列看跌在反弹中寻找5日阻力价位。并查看60,30分钟多空排列状况，寻找出最有可能出现的开盘点位。交易记录的例子股票名称交易日期买入理由习入股数买入价格初始止损价预期收益卖出日期卖出价格卖出理由操作结果：盈利 %，亏损 %三.均线排列分析查看品种的均线多空排列状况，并清楚你所分析的价格现在所处的均线位置，然后再查看外盘均线系统多空排列状况，以60日均线作为多空分水岭，分析机会品种的操盘机会二.K线技术形态分析在K线技术图形组合里查看是反转形态还是持续形态，根据不同的形态采取不同的买卖策略，找出时间空间，价位空间，上涨或下跌空间，方向空间。2.看盘中运动方向（9:20）在下跌趋势里寻找高点的可能一一做空为主1.昨天结算价；2.昨天收盘价；3.昨天或前期的高点价位；4.整数关口的高点；5.均线阻力价位的高点；6.昨天下跌中的低点成为今天跳空低开的最高点。复盘复盘就是利用静态再看一遍市场全貌。由于白天动态盯盘来不及全面观察和深入思考，也来不及总结，所以在收盘后我们必须对市场的各个环节进行一次梳理，进行一次全面的分析。每日复盘的时间在每天收盘后，最好是在晚上，因为这时白天盘中所引起的情绪已经基本平稳下来。4.看收盘价和结算价（3：001.看收盘价的涨跌幅度；2.看收盘价与结算价的价差；3.决定持仓与否。3.看盘中调整方向或反弹方向（10：00——下午2：30）在这个过程中，如果有突然快速启动的行情，看10，15或30分钟单位的K线图表后立即买卖，跟进正确则积极守住，不到盘中有大的转势就不平仓。行情的启动一定有它自身的道理。上涨之中有回落，下跌之中有反弹！没有只涨不跌的期货，也没有只跌不涨的期货。即时盘中走势分析1.看开盘（9;00）看是否正常开盘，如遇出现市场缺陷的开盘方式先观察为主。正常开盘：A.看开盘价B.看开盘人气在上涨趋势里寻找低点的可能一一买入为主1.昨天结算价；2.昨天收盘价；3.昨天或前期的低点价位；4.均线支撑价位的低点；5.整数关口的低位；6.上涨昨天的高点成为今天高开时候的最低点五.品种活跃度分析在任何时刻的做盘中，启动开始大幅增加仓位，按涨跌买卖，后期增仓则多点反向思考，买市场月份最强的，卖最弱的。看哪一个品种是领头羊，哪一个是跟风品种，先做已经启动的，然后做跟风的。后来居上行情也就告一段落。当天买最强的，卖最弱的。要成为习惯。二.资金管理——赚钱的首要之道根据市场不同的状态而使用不同的资金分配比例。1.大盘状态： 1）上涨趋势资金使用比例 2）横盘状态资金使用比例 3）下跌趋势资金使用比