山东高速股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时）决议.PDFVIP

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-006 山东高速股份有限公司 第五届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东高速股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（临 时）于2017 年3 月14 日 （周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017 年3 月9 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应到董事11 人，实到董事11 人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议召开情况如下： 一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于潍莱公司向衡 邵公司提供借款的议案 山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）为公司全资子公司； 湖南衡邵高速公路有限公司（以下简称“衡邵公司”）为公司控股子公司，公司 持股比例70%。 为提高潍莱公司资金收益，弥补衡邵公司流动资金缺口，会议同意，潍莱公 司向衡邵公司分期提供总额不超过 10 亿元的借款，年化利率为 10%，具体借款 金额及期限将根据衡邵公司资金需求及潍莱公司资金状况确定。 二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向山东高 速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“运管服务公司”） 第 1 页 共 2 页 为公司全资子公司，注册资本 1700 万元，主要资产为位于山东省济南市高新区 奥体中路5006 号的山东高速综合科研楼（以下简称“综合科研楼”），主营业务 为房屋租赁。 运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9 亿元，年化利率5.22%，用于综 合科研楼建设。2016 年 8 月该笔贷款已到期，运管服务公司向公司申请了股东 借款5 亿元，年化利率2.59%，用于偿还威海商行贷款。 为降低运管服务公司财务费用，促进扭亏为盈，在综合比较股东借款和增资 两种方案后，会议同意，公司对运管服务公司增资5 亿元，用以偿还其向公司申 请的5 亿元股东借款。 会议授权，公司经营层具体办理增资相关事宜。 具体内容详见公司同日披露的《山东高速关于对全资子公司增资的公告》（公 告编号：2017-007）。 三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司信息披露暂缓 与豁免业务管理制度 具体内容详见公司同日披露的 《山东高速信息披露暂缓与豁免业务管理制 度》。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2017 年3 月15 日 第 2 页 共 2 页