FIN_AP_04合同类报账流程.docVIP

深圳市燃气集团股份有限公司 ERP系统一期建设项目 业务流程设计 合同类报账流程 二O一三年十月 业务流程摘要 小组: [ ] 人力资源管理 [( ] 财务管理 [ ] 物资管理 [ ] 项目管理 [ ] 设备管理 业务领域: [ ] GL_总账管理 [( ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理 [ ] 通用 业务环节: 和同类报账业务 流程编号： FIN_AP_04 流程名称: 合同类报账流程 流程描述： 本流程描述合同履行阶段业务部门收到供应商发票后提交财务进行报账并申请支付 适用范围： 深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心 相关流程： FIN_AP_10用款审批流程 状态: [ ] 初稿 [ ] 审阅 [(]完成 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容描述 0.1 XX 文件初稿 签署 关键用户 组长 业务流程及说明 业务流程图 业务流程说明 编号 活动名称 活动描述 角色 相关单据 10 收到采购发票 业务部门费用报账员收到供应商的发票时，结合采购合同、收货单等单据，一并作为报账单的凭证 部门经办人 20 查找匹配采购订单 在报账平台查找对应的采购订单，确认采购订单的接收数量、入库数量未开票部分，是否与采购发票一致 部门经办人 30 录入合同类报账单 选定采购订单的行信息后，系统会自动创建合同类报账单，费用报账员完善报账单信息后，打印报账单单据，连同发票、采购合同、接收单、入库单等一并提交给部门领导审批 部门经办人 报账单、发票、采购合同、接收单等 40 审批 线下单据经过部门领导审签通过后，部门费用报账员线上、线下同时将报账单提交至财务审批； 财务审批不通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正报账单，此时回到步骤30 计划财务部-应付会计 50 判断：是否存在预付款？ 判断当前供应商是否存在未核销的预付款单据，如存在，优先选择核销预付款，不存在预付款的情况下，才选择支付 如存在相关的预付款，财务应付会计在完善相关信息并保存时，系统会自动提示。 计划财务部-应付会计 60 核销预付款 财务应付会计在相关的预付款列表中，选择核销的预付款单据，可根据报账单金额选定一张或多张预付款进行核销 系统会自动创建核销预付款的单据行信息 计划财务部-应付会计 70 判断：是否立即支付？ 系统继续判断该单据是否选择了立即支付。 系统 80 确认立即支付金额，质保金金额，补充付款方式、付款银行等信息 对于需要立即支付的报销单，需要财务应付会计确认立即支付金额、质保金金额，选择相应的付款银行、付款方式等信息 计划财务部-应付会计 90 确认会计分录 单据由会计确认会计分录的正确性 计划财务部-应付会计 100 确认会计分录 当未选择立即支付，应付会计对该报销单确认会计分录。 计划财务部-应付会计 110 判断：审批？ 应付复核会计对该报销单审批，未选择立即支付的单据处理完成。 计划财务部-应付复核会计 120 判断：审批？ 预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批； 应付复核会计审批部通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤20 计划财务部-应付复核会计 130 自动创建审批的支付申请 如步骤80的判断结果为：已选择立即支付，则由系统需按照立即支付的金额自动创建相应的报销单支付申请，并且该支付申请的状态为”已审批待支付“，直接进入付款状态 系统 140 确认支付申请 出纳确认支付申请，根据付款要求执行付款 计划财务部-出纳 业务流程与现状差异说明 编号 现状差异描述 是否改进点 业务改进说明 相关业务步骤 未来开发项目 编号 类型 开发项名称 开发项描述 优先级 参考的流程步骤 付款平台-报账单及报账单支付申请 其他需说明的问题 如：未结问题、前提假设说明等 深圳燃气ERP系统一期建设项