秒账—收支版本流程介绍幻灯片.docxVIP

总览总览分为利润表、应收款项、应付款项、资金分布、业务记录五个小块。利润表根据报表中的利润表数据出现柱状和折线图；应收款项对应客户模块中所有客户；应付款项对应供应商模块中所有供应商；资金分布为库存现金和银行存款资金记录；业务记录取业务日志最新的15条记录客户模块导入客户1、点击左边客户，出现客户固化表，在表的下方，下载模板（分企业和个人两种模板），也可以直接新建2、客户（企业）账期、供应商账期都填写了，那么导入之后既是客户也是供应商；只填写客户账期，导入之后即为客户；只填写供应商账期，导入即为供应商3、导入客户（个人）账期、供应商账期都填写了，那么导入之后既是客户也是供应商；只填写客户账期，导入之后即为客户；只填写供应商账期，导入即为供应商新建客户新建客户（企业），填写需要的信息（星号为必填），如果勾选也是供应商，那么这个客户既是客户也是供应商，保存即可2、新建客户（个人），在请选择类型这儿选择个人，填写需要的信息（星号为必填），如果勾选也是供应商，那么这个客户既是客户也是供应商，保存即可查看客户客户页面，点击想要查看的客户名称,进入具体客户页面如果有资金往来就会出现在下面列表里面点击中间客户信息可以查看客户的具体信息，还未发生业务的客户有删除按钮；发生了业务的客户只有禁用按钮；在页面右上角有编辑按钮，可对客户进行编辑。供应商模块导入供应商导入供应商在导入客户的时候一并介绍了，再此就不再说明，同时也可以直接新建新建供应商1、新建供应商（企业），填写需要的信息（星号为必填），如果勾选也是客户，那么这个供应商既是供应商也是客户，保存即可2、新建供应商（个人），在请选择类型这儿选择个人，填写需要的信息（星号为必填），如果勾选也是客户，那么这个供应商既是供应商也是客户，保存即可查看供应商1、供应商页面，点击想要查看的供应商名称,进入具体供应商页面2、如果有资金往来就会出现在下面列表里面3、点击中间供应商信息可以查看供应商的具体信息，还未发生业务的供应商有删除按钮；发生了业务的供应商只有禁用按钮；在页面右上角有编辑按钮，可对供应商进行编辑。通用单据模块新建通用单据1、在通用单据页面，点击右上角新建通用单据，在页面上填好相应内容，保存即可查看通用单据1、在通用单据列表点击通用单据单号即可进入通用单据详情页面查看通用单据通用单据分类通用单据按照新建单据类型分为六大类：现收款、预收款、应收款、现付款、预付款、应付款现收款：在单据类型选择现收款，选择相应客户、供应商退款或者公司内部收入，在收入类别选好相应的类别，事由是根据类别出现的，如果该类别线面有多个二级则需要自己选择，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）预收款：在单据类型选择预收款，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）应收款：在单据类型选择应收款，在收入类别选好相应的类别，事由是根据类别出现的，如果该类别线面有多个二级则需要自己选择，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）现付款：在单据类型选择现付款，选择相应供应商、客户退款或者公司内部收入，在支出类别选好相应的类别，事由是根据类别出现的，如果该类别线面有多个二级则需要自己选择，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）预付款：在单据类型选择预付款，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）应付款：在单据类型选择应付款，在支出类别选好相应的类别，事由是根据类别出现的，如果该类别线面有多个二级则需要自己选择，填完所有信息保存即可（红色星号为必填）财务模块一、发票1、在发票界面右上角点击新增发票，选择开票或者收票，填写相关信息，保存即可二、凭证凭证的创建：点击右上角创建凭证，进入创建凭证界面首先选择匹配的通用单据类型，分三种：不匹配、资金流入、资金流出 然后在下面框中输入摘要，第二个框的摘要直接双击就自动显示，在会计科目框中输入科目编码或者科目名称直接选择科目（1）选择不匹配：在匹配通用单据类型选择不匹配，然后在下面框中输入摘要，第二个框的摘要直接双击就自动显示，在会计科目框中输入科目编码或者科目名称直接选择科目，写入借方金额，双击就会出现贷方金额，完善相应信息保存即可（2）选择资金流出：在匹配通用单据类型选择资金流出，然后在下面框中输入摘要，第二个框的摘要直接双击就自动显示，在会计科目框中输入科目编码或者科目名称直接选择科目，写入借方金额，双击就会出现贷方金额，若为公司人员预支，则关联上员工，员工和供应商二选一填写即可，完成页面相应的信息保存即可 （3）选择资金流入：在匹配通用单据类型选择资金流入，然后在下面框中输入摘要，第二个框的摘要直接双击就自动显示，在会计科目框中输入科目编码或者科目名称直接选择科目，写入借方金额，双击就会出现贷方金额，若为公司人员预支差旅费核销，则关联上员工，员工和供应商二选一填写即可，完成页面相应的信息保存即可 2、