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2017-04-08 发布于河北
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MP02.09.02.51 借款申请.doc

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MP02.09.02.51 借款申请

MP02.09.02.51 借款申请 1.风险（1）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）（2）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K） 2.控制措施 1）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程） 2）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程） 3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款） 01 录入信息并提交相关业务部门所属单位员工 02 领导审批相关业务部门所属单位主管领导 03 财务部门审批吐哈油田财务资产处主管领导 04 财务审核会计核算中心费用核算科费用核算岗位借款申请单 05 打印借款申请单相关业务部门所属单位员工借款申请单 4.流程接口 MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）