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交流时间 七、德州精益公司联系方式 服务热线：2675799 2222021 监督电话：2668837 本资料来源 更多资料请访问精品资料网() 本资料来源 更多资料请访问精品资料网() 1、一个年度一个数据库， 提高数据的查询效率，方便备份年度库 2、年度账之间物理上的分离，方便对账套基础设置和核算方式进行修改，最明显的就是科目以及科目辅助核算的调整。 3、方便在新的年度对数据进行更合理化的梳理。 * * * * * * 当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。 * * 所以在平时软件使用过程中，我们一般不建议改数据库结构，或通过非正常手段处理业务， * 年末更轻松 德州精益管理信息咨询有限公司 刘学敏 2010 年 12 月 年结首语 年末到了，这是财务工作者最忙的时候，同时我们也将面临账套的年度结转？怎样正确规范的做年度结转？今天就让我们一起学习用友的年度结转。 开讲 年结总体流程 年结前准备-环境检查 1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度账的建立和年度结转。 4.排除病毒等干扰因素。 2.硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。 3.内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。 年结前准备-账套检查 (3)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。总账模块完成当年所有业务，对各个期间进行试算和对账。 1、各个模块12月月结检查 (1) 固定资产模块：需要结转的年份是否已经计提折旧，是否已经全部生成凭证？是否与总账对账平衡，是否已经结账？ (2)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊？是否生成凭证？ Admin身份登录 1 2 3 4 5 2、年结前，请备份数据！！！ 年结前的准备-备份（U8系列） 四、年结具体操作过程(1)—建立年度账（U8系列） 1 2 3 4 5 四、年结具体操作过程(2)—建立年度账（T6系列） 1 2 4 3 5 四、年结具体操作过程（3）－建立新年度账注意事项 新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理 年度帐不可以反复建立,只能建立一次 年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度 新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改 四、年结具体操作过程(4)—结转数据（U8） 新年度 1 2 四、年结具体操作过程(5)—结转数据（U8） 870以后的版本年结最大的特色是增加了“自动年结”功能，易用性有了很大提高 并且可以一次结转多个账套，大大提高了效率。 3 4 四、年结具体操作过程(6)—年结模块流程（T6） 四、年结具体操作过程(7)—结转数据（T6） 新年度 1 2 四、年结具体操作过程(8)—结转数据（T6） 结转固定资产 1 2 3 4 6 5 7 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 四、年结具体操作过程(9)—结转数据（T6） 结转工资 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 四、年结具体操作过程(10)—结转数据（T6） 结转总账 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 四、年结具体操作过程（2）－年结注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆。 电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。 总账支持重复结转 五、年结后核对-核对的重要性 年结后核对的重要性 1.全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。 2.如果年度结转后，期初数据余