用友t3—用友通基准版年结的流程2012年.pptVIP

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2017-03-30 发布于北京
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用友t3—用友通基准版年结的流程2012年.ppt

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用友t3—用友通基准版年结的流程2012年

T3-用友通标准版年结流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转总账结转供销链：指业务通+核算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (5)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 3 2 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 结转固定资产操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 结转工资操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyrigh