财务部工作手册绪论.docVIP

财务部工作手册目录 编 号 文 件 名 称 页 码 01 手册使用说明 2 02 手册使用管理 2 03 手册修改控制页 3 1 科室工作流程图 4 1.1 会计工作流程 4 1.2 出纳工作流程 4 1.3 票据岗位工作流程 5 1.4 医保收费流程 5 1.5 收费处（入出院处）工作流程 6 1.6 网络管理员工作流程 8 2 科室质量目标 8 3 职责与权限 9 3.1 组织结构图 9 3.2 岗位职责 9 3.2.1 财务负责人职责 9 3.2.2 会计人员职责 9 3.2.3 药品、材料物资会计职责 9 3.2.4 出纳员职责 10 3.2.5 网络管理员职责 10 3.2.6 门诊（住院）收费岗位职责 10 3.3 入职要求 10 3.3.1 财务负责人入职要求 10 3.3.2 从事财务工作的人员入职要求 10 4 科室规章制度 11 4.1 财务科工作制度 11 4.2 门诊（住院）收费管理制度 11 5 工作检查方案 12 6 附录 12 6.1 质量记录清单 12 6.2 法律法规清单 13 01 手册使用说明 质量是医院的生存之本，为了提高本科室的质量管理水平，树立良好的医疗形象，本科室参与医院推行IS0900l：2008质量管理体系的实施工作。为确保本部门的各项工作满足患者、法律法规和医院自身要求，特编制本手册。 本手册阐明了本科在全院所承担的质量目标，识别了相关的医疗服务（或工作）过程，制定了相应的管理制度与操作规范，是本科室实施质量管理体系的作业指导书，科室全体员工必须认真贯彻并严格遵守执行。 科主任 二ОО九年七月三十一日 02 手册使用管理 1. 手册编写审批 手册由本科室负责人主持编写，由科室负责人审核，管理者代表审批。 2. 手册的发布和实施 本手册与全院的质量管理体系文件统一发布实施。 3. 手册的使用、修改和换版 3.1 每个职工应严格按本手册要求和规定进行操作，手册使用期间如有修改建议，可向科室负责人提议。 3.2 科室负责人可结合本科室的具体情况，对手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见进行修订。手册的修订执行《文件控制程序》有关规定。 3.3 修订后的手册应报管理者代表批准后发布实施。 4. 手册保管 手册应统—保管，借阅时应办理借阅手续，按期限归还，借阅期间应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。 5. 其他要求 本手册是医院的受控文件之一，是为全科职工使用的有效版本，未经院长批准，任何人不得将手册借给院外人员。 03手册修改控制页 手册修改控制页 序 号 章节条款号 更 改 内 容 修订 依据 版本 修订 次数 修 订 日 期 记录人 00 01～6章节全部内容 批准 发布 A 0 2007.08.18 唐 芳 01 01～6章节部分内容 ISO9001：2008 B 0 2009.07.31 梁永圣 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 科室工作流程图： 1.1 会计工作流程 1.2出纳工作流程 1.收款 2.现金付款 3. 银行付款 1.3 票据岗位工作流程 1.4 医保收费流程： 1. 2. 1.5 收费处（入出院处）工作流程： 门诊 2.住院 3. 出院 1.6网络管理员工作流程 2 科室质量目标 序号 目标 分解项目 目标值 计算公式 统计周期 统计部门 1 金额准确率 ≥ 100% 收费准确率 ≥99% 差错笔数/收费总笔数×100%） 一个月 财务部 2 账本记载准确率 100% 差错笔数/总笔数×100% 一个月 财务部 3 编报及时率 ≥ 98% 月报表编制 ≥98% 缺报延报天数/计划上报时间 一