NC系統操作手册.docVIP

江西四特酒有限责任公司 用友NC集中财务管理系统 操 作 手 册 2009年11月8日 目 录 江西四特酒有限责任公司 1 用友NC集中财务管理系统 1 文档控制 4 使用说明 5 适用对象 5 使用方法 5 其他 5 一．应用基础 6 1．1系统基础 6 1．2安全性设置 6 1．3系统登录 8 1．4 NC界面说明 10 1．5创建快捷菜单 11 1．6系统功能菜单 11 1．7口令修改 12 1．8导出 12 1．9打印 13 二、客户化 14 2．1部门档案(编码:2-2，公司集) 14 2．2人员档案(编码:4位数部门编码+6位数流水号) 15 2．3地区分类(3位数的省份编号+3位数的区号) 15 2．4客商管理档案 16 2．5项目类型及项目管理档案 17 2．6会计科目（编码规则：4/2/2/2/2/2/2/2） 18 2．7现金流量项目 18 2．8用户管理（编码：6位入职日期+3位流水号） 18 2．9权限分配 19 2．10解除在线 19 三．财务核算 20 3．1录入期初余额 20 3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入 20 3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入 21 3.1.3期初建账 22 3．2凭证管理 23 3.2.1制单 23 3.2.3凭证查询 26 3.2.3审核/取消审核 28 3.2.4记账/取消记账 28 3.2.5凭证整理 29 3.2.6打印凭证 30 3.2.7自定义结转 33 3.2.8账簿查询 34 3.2.9 试算平衡 38 3.2.10结账/反结账 38 四、现金银行 40 4．1银行对账完整流程 40 4．2银行对账操作 40 4.2.1对账账户初始化 40 增加初始账户 40 启用初始账户 41 录入期初未达账项： 42 查看期初余额调节表： 42 4.2.2 银行对账单 43 手工增加银行对账单 43 引入银行对账单 43 4.2.3 银行对账 44 进行自动勾对 44 进行手工勾对 45 取消勾对 45 检查勾对结果 45 4.2.4 余额调节表 46 查看某一账户的余额调节表 46 查看明细调节数据 46 4.2.5 查询勾对情况 47 4.2.6 长期未达账审核 47 查询长期未达账 47 4.2.7 核销银行账 48 核销银行账 48 恢复已核销的银行账 48 五、报表管理 49 5．1报表系统登录 49 5．2设置当前任务和当前数据源 50 5．3报表数据的录入 51 5．4报表数据的查询 52 5．5报表上报、请求取消上报 53 5．6报送管理 54 六、固定资产管理 55 6．1原始卡片录入 55 6．2增产增加 55 6．3卡片管理 56 6．4资产维护 57 6.4.1 资产变动 57 6.4.2 资产减值 58 6．5资产调拨 59 6.5.1 资产调出 59 6.5.2 资产调入 60 6．6资产减少 61 6．7折旧计提 61 6．8生成固定资产凭证 62 6．9结账 64 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2009-11-8 余兴虎 5.02 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 使用说明 适用对象 本手册的适用对象为江西四特酒有限责任公司，系统内涉及到江西四特酒营销有限公司及江西四特酒酒业有限公司用友NC集中财务管理项目（以下简称“本系统”）所有实际操作的人员。使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作级培训。 使用方法 本手册是基于完整的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。 其他 基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化，本手册保留随时更新的权利，恕不另行通知。所有的操作应用以最新版本的手册为准，新版本手册的分发由总社资产财务部进行管理。 一．应用基础 1．1系统基础 本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。 推荐的客户端操作平台如下： 硬件配置 CPU：P4 2G以上 内存：512M以上 显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768 操作系统 Microsoft Window