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T3产品新员工能力提升之财务产品应用技巧 畅捷通信息技术股份有限公司 服务支持部 苏娜 2012年7月17日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 总账系统初始化 业务处理流程 期末处理 财务报表 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 出纳、主管签字 （非必须） 月末结账 月末转账 凭证记账 凭证审核 填制凭证 初始设置 总账模块业务流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统初始化 会计科目的准备 增加、删除一级科目或者明细科目：建立账套的时候，如果选择了“按照行业预置”科目，则系统会按照该行业的会计制度预置一部分科目，企业根据自己的实际情况再增加、删除。 修改会计科目：主要是会计科目名称、账页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商五中辅助核算，可以两两组合）。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统初始化 凭证类别:基础设置-财务-凭证类别 要求是注销功能模块操作后进行设置。 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有五种限制 类型供选择： 借方必有 贷方必有 凭证必有 凭证必无 结算方式：基础设置——收付结算——结算方式——增加现金结算、 现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统初始化 外币设置 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总账系统初始化 期初余额 余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额。 红字余额应以负号表示。 余额录入完毕应点击“试算”和“对账”按钮，确认金额是否正确。试算保证试算平衡，对账是总账和明细账、总账和辅助账对账。试算包括期初余额试算和年初余额试算。 在没有新的凭证记账之前，即期初余额界面没有“浏览、只读”字样时，双 击金额栏可修改录入的金额。 D. 如果是年初启用总帐，则期初余额界面只有“期初余额”一栏；如果是年中启用总账，则显示四栏，年初余额由“累计借方”、“累计贷方”、“期初余额”三列计算得出，不能录入。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务处理-填制凭证 填制凭证 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务处理-填制凭证举例 例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金 提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款——中国银行”科 目500元。 在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要” Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务