北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票.pdf

2-3-1 北京浩丰创源科技股份有限公司 创业板非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 为实现北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩丰科技”）的 战略布局，进一步增强公司的流动资金实力，改善公司财务状况，提高公司资本 实力，持续增强公司盈利能力和市场整体竞争力，公司拟向特定对象非公开发行 股票，募集资金用于“酒店多媒体交互平台建设项目”以及“业务可视化视频通讯 平台建设项目”。本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 143,750.28 万元（含），扣除发 行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 酒店多媒体交互平台建设项 目 87,884.34 83,813.95 2 业务可视化视频通讯平台建 设项目 66,353.92 59,936.33 合计 154,238.26 143,750.28 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金 投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票 募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在 募集资金到位之后予以置换。 二、投资项目基本情况 2-3-2 （一）酒店多媒体交互平台建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为公司全资子公司浩丰鼎鑫，实施地点为北京市海淀区，主 要覆盖国内经济发达地区的中高端酒店，为酒店的 VOD 点播、广告投放、高清 数字内容及其他增值业务提供系统平台和专业技术服务。 本项目拟通过与内容提供商、广告代理商等以及中高端酒店合作的方式，建 立起覆盖约 3,000家酒店的多媒体交互平台。该平台分为部署于云端的信息汇聚 和管理云中心，以及部署于酒店端的多媒体电视交互系统，其中：部署于云端的 信息汇聚和管理云中心建设包括硬件设施、应用开发、运维管理等建设内容；部 署于酒店端的多媒体交互系统建设包括机房和客房硬件设施、应用功能、展示界 面等建设内容。该平台物理结构具体情况如下： 通过此项目的建设，公司将为酒店客户提供一个端到端的多媒体互动开放式 云平台，通过该平台可实现包括 VOD点播、广告投放、高清数字内容及其他增 值业务等在内的功能。同时，该平台将原本离散的酒店资源汇聚到互联网云端， 帮助中高端酒店提升客户体验、提高管理效率、盘活闲置资产，从而拓展新的盈 利增长点，提高公司市场综合竞争力。 2、项目的经营模式及盈利模式 （1）经营及盈利模式 2-3-3 酒店多媒体交互平台建设项目通过在云端部署信息汇聚和管理中心、在酒店 端部署多媒体电视交互系统，建立覆盖约 3,000家中高端酒店的多媒体交互平台。 该交互平台主要实现的功能为酒店 VOD点播及电视屏幕广告投放。公司为酒店 免费建设多媒体交互平台，并提供相应的技术服务，作为对价，换取酒店的电视 屏幕资源，用以接入多样化的优质视频内容及包括开机广告在内的电视屏幕广告。 ①酒店 VOD点播 电视是中高端酒店客房的基本配置，但目前国内酒店电视仍以播放电视台节 目为主，随着文化产业发展，客人多样化的节目收视需求愈发强烈，传统的电视 台节目已不能适应日趋多样化的收视需求。酒店引入多样化的视频节目内容面临 两个难点，首先是技术方案，其次是资金预算。本项目拟与内容提供商合作，将 多样化的优质视频内容引入酒店客房，丰富酒店客人的收视体验。公司所需视频 片源主要为电影、电视剧等影视作品，酒店住店客人付费点播影片，酒店从收取 的住店客人的点播服务费中，按照约定的一定比例按月或按季与公司结算相应的 技术服务费，公司相应确认技术服务费收入。公司与内容提供商的结算方式主要 包括按单结算和买断等方式。项目初期将主要采用按单结算的方式，即公司按月 或按季向内容提供商支付相应的费用。随着本项目业务量的增加和公司知名度的 提升，项目后期可能采用买断等方式，通过与内容提供商进行谈判，批量采购相 关片源以降低项目运行成本。 ②酒店电视屏幕广告投放 中高端酒店的客户主体主要为商界精英、企业高管、白领人士等中高端商旅 人群，具有高收入、高学历、高消费能力等特点，其更容易接受品牌广告传达的 理念，是优质的广告受众群体。对于该类用户，媒体广告的转化率高，传播精准 性强。根据携程旅行网的公开信息统计，其合作酒店中，国内主要城市的四星/ 高档、五星/豪华级别酒店数量共 11,340 家，以平均每家酒店拥有 250 个客房、 每个客房配置 1张屏幕计算，11,340家酒店共拥有 283.5万张屏幕；同时，酒店 客房的高周转性使得酒店多媒体具备了较大的用户规模和发酵能